T.Rowe P.F.S.Gl.Aggregate B.F.Q(EUR)
LU1127969670
T.Rowe P.F.S.Gl.Aggregate B.F.Q(EUR)/ LU1127969670 /
NAV20/09/2024 |
Var.-0.0200 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
11.5700EUR |
-0.17% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Investment strategy
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten. Details, wie E&S-Merkmale gefördert werden, sind im RTS-Anhang zum Prospekt des Fonds näher erläutert. https://www.troweprice.com/esg. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Währungsauswahl, Durationsmanagement, Sektorallokation und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch "ESG"-Faktoren (also "Umwelt", "Soziales" und "Governance"), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.
Investment goal
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten. Details, wie E&S-Merkmale gefördert werden, sind im RTS-Anhang zum Prospekt des Fonds näher erläutert. https://www.troweprice.com/esg. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Bond Index |
Business year start: |
01/01 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Gestore del fondo: |
Arif Husain, Quentin Fitzsimmons |
Volume del fondo: |
234.7 mill.
USD
|
Data di lancio: |
28/10/2014 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
0.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.31% |
Investimento minimo: |
1,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.02% |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Indirizzo: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Paese: |
United States of America |
Internet: |
www.troweprice.com
|
Attività
Bonds |
|
82.57% |
Cash |
|
2.91% |
Altri |
|
14.52% |
Paesi
United States of America |
|
27.41% |
Germany |
|
5.79% |
United Kingdom |
|
5.66% |
New Zealand |
|
5.11% |
Supranational |
|
4.54% |
France |
|
4.32% |
Japan |
|
3.88% |
Cash |
|
2.91% |
Netherlands |
|
2.28% |
Romania |
|
1.96% |
Spain |
|
1.91% |
Canada |
|
1.76% |
Poland |
|
1.74% |
Italy |
|
0.87% |
Australia |
|
0.83% |
Altri |
|
29.03% |
Cambi
US Dollar |
|
48.37% |
Euro |
|
23.37% |
British Pound |
|
6.80% |
New Zealand Dollar |
|
5.01% |
Japanese Yen |
|
3.17% |
Indian Rupee |
|
2.11% |
Australian Dollar |
|
1.68% |
Polish Zloty |
|
1.67% |
Indonesian Rupiah |
|
0.80% |
Malaysian Ringgit |
|
0.80% |
Peruvian Nuevo Sol |
|
0.79% |
Colombian Peso |
|
0.61% |
Canadian Dollar |
|
0.53% |
Thai Baht |
|
0.38% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
0.34% |
Altri |
|
3.57% |