NAV20/09/2024 Var.-0.0200 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
11.5700EUR -0.17% reinvestment Bonds Worldwide T.Rowe Price M. (LU) 

Investment strategy

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten. Details, wie E&S-Merkmale gefördert werden, sind im RTS-Anhang zum Prospekt des Fonds näher erläutert. https://www.troweprice.com/esg. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Währungsauswahl, Durationsmanagement, Sektorallokation und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch "ESG"-Faktoren (also "Umwelt", "Soziales" und "Governance"), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.
 

Investment goal

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten. Details, wie E&S-Merkmale gefördert werden, sind im RTS-Anhang zum Prospekt des Fonds näher erläutert. https://www.troweprice.com/esg. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Bond Index
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Gestore del fondo: Arif Husain, Quentin Fitzsimmons
Volume del fondo: 234.7 mill.  USD
Data di lancio: 28/10/2014
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.31%
Investimento minimo: 1,000.00 EUR
Deposit fees: 0.02%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: T.Rowe Price M. (LU)
Indirizzo: 100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore
Paese: United States of America
Internet: www.troweprice.com
 

Attività

Bonds
 
82.57%
Cash
 
2.91%
Altri
 
14.52%

Paesi

United States of America
 
27.41%
Germany
 
5.79%
United Kingdom
 
5.66%
New Zealand
 
5.11%
Supranational
 
4.54%
France
 
4.32%
Japan
 
3.88%
Cash
 
2.91%
Netherlands
 
2.28%
Romania
 
1.96%
Spain
 
1.91%
Canada
 
1.76%
Poland
 
1.74%
Italy
 
0.87%
Australia
 
0.83%
Altri
 
29.03%

Cambi

US Dollar
 
48.37%
Euro
 
23.37%
British Pound
 
6.80%
New Zealand Dollar
 
5.01%
Japanese Yen
 
3.17%
Indian Rupee
 
2.11%
Australian Dollar
 
1.68%
Polish Zloty
 
1.67%
Indonesian Rupiah
 
0.80%
Malaysian Ringgit
 
0.80%
Peruvian Nuevo Sol
 
0.79%
Colombian Peso
 
0.61%
Canadian Dollar
 
0.53%
Thai Baht
 
0.38%
Chinese Yuan Renminbi
 
0.34%
Altri
 
3.57%