T.Rowe P.F.S.Gl.Aggregate B.F.Q(EUR)
LU1127969670
T.Rowe P.F.S.Gl.Aggregate B.F.Q(EUR)/ LU1127969670 /
| NAV22.05.2024 |
Zm.-0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 11,1800EUR |
-0,09% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Bond Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Arif Husain, Quentin Fitzsimmons |
| Aktywa: |
523,41 mln
USD
|
| Data startu: |
28.10.2014 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,31% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,02% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Adres: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Kraj: |
USA |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
80,05% |
| Gotówka |
|
2,97% |
| Inne |
|
16,98% |
Kraje
| USA |
|
19,69% |
| Niemcy |
|
10,99% |
| Wielka Brytania |
|
6,86% |
| Nowa Zelandia |
|
4,79% |
| Japonia |
|
4,06% |
| Ponadnarodowa |
|
3,49% |
| Francja |
|
3,10% |
| Gotówka |
|
2,97% |
| Kanada |
|
2,77% |
| Hiszpania |
|
2,55% |
| Holandia |
|
1,99% |
| Brazylia |
|
1,48% |
| Włochy |
|
1,33% |
| Szwecja |
|
1,21% |
| Indonezja |
|
0,82% |
| Inne |
|
31,90% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
43,17% |
| Euro |
|
26,48% |
| Funt brytyjski |
|
8,06% |
| Dolar nowozelandzki |
|
4,69% |
| Jen japoński |
|
3,61% |
| Dolar kanadyjski |
|
1,63% |
| Dolar australijski |
|
1,60% |
| Rupia indyjska |
|
1,55% |
| Złoty polski |
|
1,37% |
| Rupia indonezyjska |
|
0,82% |
| Real brazylijski |
|
0,77% |
| Ringgit malezyjski |
|
0,76% |
| Korona szwedzka |
|
0,73% |
| Peso kolumbijski |
|
0,64% |
| Baht tajski |
|
0,38% |
| Inne |
|
3,74% |
