T.Rowe P.F.S.Gl.Aggregate B.F.Q(EUR)
LU1127969670
T.Rowe P.F.S.Gl.Aggregate B.F.Q(EUR)/ LU1127969670 /
| NAV2024. 06. 19. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 11,2900EUR |
+0,18% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Bond Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
Arif Husain, Quentin Fitzsimmons |
| Alap forgalma: |
509,14 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2014. 10. 28. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,31% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,02% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Cím: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
74,01% |
| Készpénz |
|
0,77% |
| Egyéb |
|
25,22% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
19,50% |
| Egyesült Királyság |
|
6,95% |
| Németország |
|
5,70% |
| Új-Zéland |
|
4,98% |
| Japán |
|
4,17% |
| Supernational |
|
3,46% |
| Hollandia |
|
2,20% |
| Spanyolország |
|
2,04% |
| Románia |
|
1,95% |
| Franciaország |
|
1,88% |
| Brazília |
|
1,77% |
| Kanada |
|
1,72% |
| Olaszország |
|
1,13% |
| Indonézia |
|
0,83% |
| Ausztrália |
|
0,81% |
| Egyéb |
|
40,91% |
Devizák
| US Dollár |
|
50,28% |
| Euro |
|
20,92% |
| Brit Font |
|
8,07% |
| Új-Zélandi Dollár |
|
4,88% |
| Japán Yen |
|
3,48% |
| Indiai Rúpia |
|
2,05% |
| Ausztrál Dollár |
|
1,63% |
| Lengyel Zloty |
|
1,39% |
| Brazil Reál |
|
1,06% |
| Indonéz Rúpia |
|
0,83% |
| Perui Nuevo Sol |
|
0,80% |
| Maláj Ringgit |
|
0,78% |
| Kolumbiai Peso |
|
0,63% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
0,59% |
| Kanadai Dollár |
|
0,52% |
| Egyéb |
|
2,09% |
