T.Rowe P.F.S.Gl.Aggregate B.F.Q(EUR)/  LU1127969670  /

Fonds
NAV6/14/2024 Chg.+0.1300 Type of yield Investment Focus Investment company
11.3600EUR +1.16% reinvestment Bonds Worldwide T.Rowe Price M. (LU) 

Investment strategy

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten. Details, wie E&S-Merkmale gefördert werden, sind im RTS-Anhang zum Prospekt des Fonds näher erläutert. https://www.troweprice.com/esg. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Währungsauswahl, Durationsmanagement, Sektorallokation und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch "ESG"-Faktoren (also "Umwelt", "Soziales" und "Governance"), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.
 

Investment goal

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten. Details, wie E&S-Merkmale gefördert werden, sind im RTS-Anhang zum Prospekt des Fonds näher erläutert. https://www.troweprice.com/esg. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Bond Index
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Luxembourg
Fund manager: Arif Husain, Quentin Fitzsimmons
Fund volume: 509.04 mill.  USD
Launch date: 10/28/2014
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.31%
Minimum investment: 1,000.00 EUR
Deposit fees: 0.02%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: T.Rowe Price M. (LU)
Address: 100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore
Country: United States of America
Internet: www.troweprice.com
 

Assets

Bonds
 
80.05%
Cash
 
2.97%
Others
 
16.98%

Countries

United States of America
 
19.69%
Germany
 
10.99%
United Kingdom
 
6.86%
New Zealand
 
4.79%
Japan
 
4.06%
Supranational
 
3.49%
France
 
3.10%
Cash
 
2.97%
Canada
 
2.77%
Spain
 
2.55%
Netherlands
 
1.99%
Brazil
 
1.48%
Italy
 
1.33%
Sweden
 
1.21%
Indonesia
 
0.82%
Others
 
31.90%

Currencies

US Dollar
 
43.17%
Euro
 
26.48%
British Pound
 
8.06%
New Zealand Dollar
 
4.69%
Japanese Yen
 
3.61%
Canadian Dollar
 
1.63%
Australian Dollar
 
1.60%
Indian Rupee
 
1.55%
Polish Zloty
 
1.37%
Indonesian Rupiah
 
0.82%
Brazilian Real
 
0.77%
Malaysian Ringgit
 
0.76%
Swedish Krona
 
0.73%
Colombian Peso
 
0.64%
Thai Baht
 
0.38%
Others
 
3.74%