T.Rowe Price Funds SICAV European Equity Fund I
LU0285831334
T.Rowe Price Funds SICAV European Equity Fund I/ LU0285831334 /
| Стоимость чистых активов29.05.2024 |
Изменение-0.2300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 23.4900EUR |
-0.97% |
reinvestment |
Equity
Europe
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI Europe Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Tobias Mueller |
| Объем фонда: |
91.83 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
26.02.2007 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.65% |
| Минимальное вложение: |
2,500,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.02% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Адрес: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Страна: |
United States of America |
| Интернет: |
www.troweprice.com
|
Активы
| Stocks |
|
96.93% |
| Cash |
|
2.51% |
| Другие |
|
0.56% |
Страны
| United Kingdom |
|
18.00% |
| Germany |
|
17.81% |
| Netherlands |
|
12.70% |
| France |
|
10.93% |
| Denmark |
|
6.63% |
| Sweden |
|
6.34% |
| Italy |
|
5.72% |
| Switzerland |
|
5.66% |
| Spain |
|
3.55% |
| Finland |
|
3.19% |
| Norway |
|
2.97% |
| Cash |
|
2.51% |
| Portugal |
|
2.25% |
| Austria |
|
1.18% |
| Другие |
|
0.56% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
19.87% |
| Finance |
|
17.52% |
| Consumer goods |
|
16.01% |
| Healthcare |
|
15.61% |
| Industry |
|
11.16% |
| Energy |
|
7.26% |
| Commodities |
|
5.44% |
| Utilities |
|
3.26% |
| Cash |
|
2.51% |
| real estate |
|
0.81% |
| Другие |
|
0.55% |
