T.Rowe Price Funds SICAV European Equity Fund I
LU0285831334
T.Rowe Price Funds SICAV European Equity Fund I/ LU0285831334 /
| NAV29.05.2024 |
Zm.-0,2300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 23,4900EUR |
-0,97% |
z reinwestycją |
Akcje
Europa
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Różne sektory |
| Benchmark: |
MSCI Europe Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Tobias Mueller |
| Aktywa: |
91,83 mln
EUR
|
| Data startu: |
26.02.2007 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,65% |
| Minimalna inwestycja: |
2 500 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,02% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Adres: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Kraj: |
USA |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
96,93% |
| Gotówka |
|
2,51% |
| Inne |
|
0,56% |
Kraje
| Wielka Brytania |
|
18,00% |
| Niemcy |
|
17,81% |
| Holandia |
|
12,70% |
| Francja |
|
10,93% |
| Dania |
|
6,63% |
| Szwecja |
|
6,34% |
| Włochy |
|
5,72% |
| Szwajcaria |
|
5,66% |
| Hiszpania |
|
3,55% |
| Finlandia |
|
3,19% |
| Norwegia |
|
2,97% |
| Gotówka |
|
2,51% |
| Portugalia |
|
2,25% |
| Austria |
|
1,18% |
| Inne |
|
0,56% |
Branże
| IT/Telekomunikacja |
|
19,87% |
| Finanse |
|
17,52% |
| Dobra konsumpcyjne |
|
16,01% |
| Opieka zdrowotna |
|
15,61% |
| Przemysł |
|
11,16% |
| Energia |
|
7,26% |
| Towary |
|
5,44% |
| Dostawcy |
|
3,26% |
| Pieniądze |
|
2,51% |
| Nieruchomości |
|
0,81% |
| Inne |
|
0,55% |
