T.Rowe Price Funds SICAV European Equity Fund I
LU0285831334
T.Rowe Price Funds SICAV European Equity Fund I/ LU0285831334 /
NAV29/05/2024 |
Chg.-0.2300 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
23.4900EUR |
-0.97% |
reinvestment |
Equity
Europe
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Investment strategy
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds kann zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds kann zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.
Investment goal
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds kann zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Europe |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
MSCI Europe Index |
Business year start: |
01/01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
Tobias Mueller |
Fund volume: |
91.83 mill.
EUR
|
Launch date: |
26/02/2007 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.65% |
Minimum investment: |
2,500,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.02% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Address: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Country: |
United States of America |
Internet: |
www.troweprice.com
|
Assets
Stocks |
|
96.93% |
Cash |
|
2.51% |
Others |
|
0.56% |
Countries
United Kingdom |
|
18.00% |
Germany |
|
17.81% |
Netherlands |
|
12.70% |
France |
|
10.93% |
Denmark |
|
6.63% |
Sweden |
|
6.34% |
Italy |
|
5.72% |
Switzerland |
|
5.66% |
Spain |
|
3.55% |
Finland |
|
3.19% |
Norway |
|
2.97% |
Cash |
|
2.51% |
Portugal |
|
2.25% |
Austria |
|
1.18% |
Others |
|
0.56% |
Branches
IT/Telecommunication |
|
19.87% |
Finance |
|
17.52% |
Consumer goods |
|
16.01% |
Healthcare |
|
15.61% |
Industry |
|
11.16% |
Energy |
|
7.26% |
Commodities |
|
5.44% |
Utilities |
|
3.26% |
Cash |
|
2.51% |
real estate |
|
0.81% |
Others |
|
0.55% |