T.Rowe P.F.S.E.M.Discovery Eq.F.I(USD)/ LU1244138340 /
Стоимость чистых активов21.06.2024 | Изменение-0.1600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
18.2700USD | -0.87% | reinvestment | Equity Emerging Markets | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.45 | 5.39 | 1.52 | 1.07 | 2.97 | -2.01 | -3.73 | 2.95 | -4.40 | 2.83 | -4.64 | 2.21 | +5.12% |
2022 | 0.17 | -5.91 | -3.05 | -2.91 | 1.25 | -5.85 | -1.24 | 0.73 | -9.61 | -2.26 | 13.70 | 0.07 | -15.44% |
2023 | 6.09 | -3.89 | 2.76 | -2.12 | -1.47 | 5.18 | 5.79 | -5.01 | -3.31 | -3.87 | 6.79 | 5.19 | +11.52% |
2024 | -3.99 | 3.67 | 3.89 | 0.00 | 1.31 | 2.35 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 12.09% | 12.01% | 13.37% | 16.66% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.02 | 1.52 | 0.58 | -0.30 | - |
Лучший месяц | +5.19% | +5.19% | +6.79% | +13.70% | - |
Худший месяц | -3.99% | -3.99% | -5.01% | -9.61% | - |
Максимальный убыток | -5.89% | -7.16% | -13.03% | -31.21% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 11.8200 | +12.36% | - | |
T.Rowe P.F.S.E.M.Discovery Eq.F.... | reinvestment | 13.1900 | +11.78% | -3.16% | |
T.Rowe P.F.S.E.M.Discovery Eq.F.... | reinvestment | 18.2700 | +11.40% | -3.84% | |
T.Rowe P.F.S.E.M.Discovery Eq.F.... | reinvestment | 18.1600 | +11.34% | -4.02% | |
T.Rowe P.F.S.E.M.Discovery Eq.F.... | reinvestment | 16.7500 | +10.27% | -6.79% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +7.22% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +10.39% | ||
1 год | +11.40% | ||
3 года | -3.84% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +6.28% | ||
Год | |||
2023 | +11.52% | ||
2022 | -15.44% | ||
2021 | +5.12% |