T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging markets Bond Fund - Qd GBP/ LU2667408160 /
Стоимость чистых активов16.05.2024 | Изменение+0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
10.1800GBP | +0.30% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.00 | 1.32 | 2.32 | -0.40 | 1.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 7.03% | -% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.86 | - | - | - | - |
Лучший месяц | +2.32% | +2.32% | +2.32% | - | - |
Худший месяц | -1.00% | -1.00% | -1.00% | - | - |
Максимальный убыток | -2.40% | - | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | paying dividend | 7.6000 | +14.73% | -13.46% | |
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... | reinvestment | 11.9200 | +13.85% | -6.22% | |
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... | paying dividend | 10.1800 | - | - | |
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... | reinvestment | 11.1500 | - | - | |
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... | paying dividend | 10.4700 | - | - | |
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 25.4800 | +14.11% | -4.75% | |
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.In(EUR) | reinvestment | 9.1200 | +12.32% | -9.97% | |
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q(EUR) | reinvestment | 14.7300 | +14.01% | +6.12% | |
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q(USD) | reinvestment | 12.9400 | +14.01% | -4.99% | |
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Qn 10(EUR) | reinvestment | 9.4900 | +12.17% | -9.79% | |
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Qd(USD) | paying dividend | 7.8300 | +14.16% | -4.92% | |
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q10(USD) | reinvestment | 10.9400 | +14.20% | -4.54% | |
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 20.1900 | +13.43% | -6.57% | |
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.A(EUR) | reinvestment | 11.3500 | +13.61% | +4.61% | |
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Ax(USD) | paying dividend | 6.1500 | +13.31% | -7.19% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.54% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | - | ||
1 год | - | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +3.34% | ||
Год |
Дивиденды
19.03.2024 | 0.15 GBP |