T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging markets Bond Fund - Qd GBP/ LU2667408160 /
| NAV16/05/2024 | Var.+0.0300 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 10.1800GBP | +0.30% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.00 | 1.32 | 2.32 | -0.40 | 1.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 7.03% | -% | -% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 0.86 | - | - | - | - |
| Mese migliore | +2.32% | +2.32% | +2.32% | - | - |
| Mese peggiore | -1.00% | -1.00% | -1.00% | - | - |
| Perdita massima | -2.40% | - | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in GBP
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | paying dividend | 7.6000 | +14.73% | -13.46% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... | reinvestment | 11.9200 | +13.85% | -6.22% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... | paying dividend | 10.1800 | - | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... | reinvestment | 11.1500 | - | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... | paying dividend | 10.4700 | - | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 25.4800 | +14.11% | -4.75% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.In(EUR) | reinvestment | 9.1200 | +12.32% | -9.97% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q(EUR) | reinvestment | 14.7300 | +14.01% | +6.12% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q(USD) | reinvestment | 12.9400 | +14.01% | -4.99% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Qn 10(EUR) | reinvestment | 9.4900 | +12.17% | -9.79% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Qd(USD) | paying dividend | 7.8300 | +14.16% | -4.92% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q10(USD) | reinvestment | 10.9400 | +14.20% | -4.54% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 20.1900 | +13.43% | -6.57% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.A(EUR) | reinvestment | 11.3500 | +13.61% | +4.61% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Ax(USD) | paying dividend | 6.1500 | +13.31% | -7.19% |
Prestazione
| YTD | +3.54% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | - | ||
| 1 anno | - | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +3.34% | ||
| Anno | |||
Dividendi
| 19/03/2024 | 0.15 GBP |
