RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging markets Bond Fund - Qd GBP/  LU2667408160  /

Fonds
NAV2024. 05. 17. Vált.-0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,1300GBP -0,49% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2024 -1,00 1,32 2,32 -0,40 0,80 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,04% -% -% -% -%
Sharpe ráta 0,64 - - - -
Legjobb hónap +2,32% +2,32% +2,32% - -
Legrosszabb hónap -1,00% -1,00% -1,00% - -
Maximális veszteség -2,40% - - - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Osztalékfizetés 7,5800 +14,59% -13,69%
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... Újrabefektetés 11,9000 +13,77% -6,37%
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... Osztalékfizetés 10,1300 - -
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... Újrabefektetés 11,1200 - -
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... Osztalékfizetés 10,4500 - -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Újrabefektetés 25,4200 +13,99% -4,97%
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.In(EUR) Újrabefektetés 9,0900 +12,08% -10,27%
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q(EUR) Újrabefektetés 14,7000 +13,25% +5,91%
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q(USD) Újrabefektetés 12,9100 +13,84% -5,21%
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Qn 10(EUR) Újrabefektetés 9,4600 +12,09% -10,08%
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Qd(USD) Osztalékfizetés 7,8100 +14,02% -5,16%
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q10(USD) Újrabefektetés 10,9200 +14,11% -4,71%
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Újrabefektetés 20,1500 +13,33% -6,76%
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.A(EUR) Újrabefektetés 11,3200 +12,86% +4,33%
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Ax(USD) Osztalékfizetés 6,1400 +13,32% -7,35%

Teljesítmény

YTD  
+3,04%
6 Hónap     -
1 Év     -
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+2,83%
Év
 

Osztalék

2024. 03. 19. 0,15 GBP