T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging markets Bond Fund - Qd GBP/ LU2667408160 /
| NAV16/05/2024 | Chg.+0.0300 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
|---|---|---|---|---|
| 10.1800GBP | +0.30% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Performance mensuelle
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.00 | 1.32 | 2.32 | -0.40 | 1.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mois uniques : Dividendes non pris en compte
Valeurs calculées
| CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilité | 7.03% | -% | -% | -% | -% |
| Ratio de Sharpe | 0.86 | - | - | - | - |
| Le meilleur mois | +2.32% | +2.32% | +2.32% | - | - |
| Le plus défavorable mois | -1.00% | -1.00% | -1.00% | - | - |
| Perte maximale | -2.40% | - | - | - | - |
| Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans GBP
Tranches
| Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | paying dividend | 7.6000 | +14.73% | -13.46% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... | reinvestment | 11.9200 | +13.85% | -6.22% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... | paying dividend | 10.1800 | - | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... | reinvestment | 11.1500 | - | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... | paying dividend | 10.4700 | - | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 25.4800 | +14.11% | -4.75% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.In(EUR) | reinvestment | 9.1200 | +12.32% | -9.97% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q(EUR) | reinvestment | 14.7300 | +14.01% | +6.12% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q(USD) | reinvestment | 12.9400 | +14.01% | -4.99% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Qn 10(EUR) | reinvestment | 9.4900 | +12.17% | -9.79% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Qd(USD) | paying dividend | 7.8300 | +14.16% | -4.92% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q10(USD) | reinvestment | 10.9400 | +14.20% | -4.54% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 20.1900 | +13.43% | -6.57% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.A(EUR) | reinvestment | 11.3500 | +13.61% | +4.61% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Ax(USD) | paying dividend | 6.1500 | +13.31% | -7.19% |
Performance
| CAD | +3.54% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Mois | - | ||
| 1 An | - | ||
| 3 Ans | - | ||
| 5 Ans | - | ||
| 10 ans | - | ||
| Depuis le début | +3.34% | ||
| Année | |||
Dividendes
| 19/03/2024 | 0.15 GBP |
