T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging markets Bond Fund - Q1 USD/ LU2668077162 /
| NAV13/06/2024 | Var.+0.0400 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 11.1400USD | +0.36% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.31 | 5.19 | 4.84 | - |
| 2024 | -0.92 | 0.75 | 2.13 | -1.36 | 1.47 | 0.81 | - | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 5.63% | 5.96% | -% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 0.49 | 1.56 | - | - | - |
| Mese migliore | +4.84% | +4.84% | +5.19% | - | - |
| Mese peggiore | -1.36% | -1.36% | -1.36% | - | - |
| Perdita massima | -2.71% | -2.71% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | paying dividend | 7.5900 | +13.30% | -15.20% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... | reinvestment | 11.9100 | +12.46% | -8.03% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... | paying dividend | 10.0700 | - | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... | reinvestment | 11.1400 | - | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... | paying dividend | 10.4600 | - | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 25.4600 | +12.70% | -6.57% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.In(EUR) | reinvestment | 9.1000 | +10.98% | -11.74% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q(EUR) | reinvestment | 14.8200 | +12.53% | +4.59% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q(USD) | reinvestment | 12.9300 | +12.63% | -6.78% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Qn 10(EUR) | reinvestment | 9.4700 | +10.89% | -11.66% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Qd(USD) | paying dividend | 7.8200 | +12.78% | -6.78% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q10(USD) | reinvestment | 10.9300 | +12.80% | -6.34% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 20.1700 | +12.06% | -8.32% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.A(EUR) | reinvestment | 11.4100 | +12.08% | +3.07% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Ax(USD) | paying dividend | 6.1000 | +11.98% | -9.02% |
Prestazione
| YTD | +2.86% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +6.30% | ||
| 1 anno | - | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +11.40% | ||
| Anno | |||
