T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging markets Bond Fund - Ixn GBP/ LU2714837916 /
| Стоимость чистых активов13.06.2024 | Изменение+0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.4600GBP | +0.29% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.87 | 0.68 | 2.14 | -1.45 | 1.47 | 0.77 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.65% | 5.92% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.44 | 1.50 | - | - | - |
| Лучший месяц | +2.14% | +2.14% | +2.14% | - | - |
| Худший месяц | -1.45% | -1.45% | -1.45% | - | - |
| Максимальный убыток | -2.69% | -2.69% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | paying dividend | 7.5900 | +13.30% | -15.20% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... | reinvestment | 11.9100 | +12.46% | -8.03% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... | paying dividend | 10.0700 | - | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... | reinvestment | 11.1400 | - | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... | paying dividend | 10.4600 | - | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 25.4600 | +12.70% | -6.57% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.In(EUR) | reinvestment | 9.1000 | +10.98% | -11.74% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q(EUR) | reinvestment | 14.8200 | +12.53% | +4.59% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q(USD) | reinvestment | 12.9300 | +12.63% | -6.78% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Qn 10(EUR) | reinvestment | 9.4700 | +10.89% | -11.66% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Qd(USD) | paying dividend | 7.8200 | +12.78% | -6.78% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q10(USD) | reinvestment | 10.9300 | +12.80% | -6.34% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 20.1700 | +12.06% | -8.32% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.A(EUR) | reinvestment | 11.4100 | +12.08% | +3.07% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Ax(USD) | paying dividend | 6.1000 | +11.98% | -9.02% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.73% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.11% | ||
| 1 год | - | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +6.53% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 19.03.2024 | 0.19 GBP |
