RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging markets Bond Fund - In GBP/  LU1195378945  /

Fonds
NAV2024. 06. 13. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,9100GBP +0,25% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok T.Rowe Price M. (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 -0,86 -2,13 -0,97 2,76 1,34 0,39 0,23 1,40 -1,99 -0,47 -2,67 1,13 -1,95%
2022 -3,27 -5,60 0,35 -5,30 -1,19 -8,64 3,05 -0,49 -3,97 -3,72 8,91 0,99 -18,33%
2023 3,51 -2,36 0,77 0,48 -0,38 2,20 2,06 -1,19 -2,60 0,38 5,03 4,79 +13,07%
2024 -0,95 0,78 2,07 -1,35 1,46 0,76 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,58% 5,86% 6,20% 8,09% -%
Sharpe ráta 0,46 1,53 1,41 -0,80 -
Legjobb hónap +4,79% +4,79% +5,03% +8,91% -
Legrosszabb hónap -1,35% -1,35% -2,60% -8,64% -
Maximális veszteség -2,71% -2,71% -6,33% -31,76% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Osztalékfizetés 7,5900 +13,30% -15,20%
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... Újrabefektetés 11,9100 +12,46% -8,03%
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... Osztalékfizetés 10,0700 - -
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... Újrabefektetés 11,1400 - -
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... Osztalékfizetés 10,4600 - -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Újrabefektetés 25,4600 +12,70% -6,57%
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.In(EUR) Újrabefektetés 9,1000 +10,98% -11,74%
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q(EUR) Újrabefektetés 14,8200 +12,53% +4,59%
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q(USD) Újrabefektetés 12,9300 +12,63% -6,78%
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Qn 10(EUR) Újrabefektetés 9,4700 +10,89% -11,66%
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Qd(USD) Osztalékfizetés 7,8200 +12,78% -6,78%
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q10(USD) Újrabefektetés 10,9300 +12,80% -6,34%
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Újrabefektetés 20,1700 +12,06% -8,32%
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.A(EUR) Újrabefektetés 11,4100 +12,08% +3,07%
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Ax(USD) Osztalékfizetés 6,1000 +11,98% -9,02%

Teljesítmény

YTD  
+2,76%
6 Hónap  
+6,15%
1 Év  
+12,46%
3 Év
  -8,03%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -6,95%
Év
2023  
+13,07%
2022
  -18,33%
2021
  -1,95%