NAV06.06.2024 Zm.+0,0500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,0900EUR +0,55% z reinwestycją Obligacje Rynki wschodzące T.Rowe Price M. (LU) 
 

Cel inwestycyjny

The Fund’s objective is to maximise total return by investing primarily in a widely diversified, global portfolio of bonds and other fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra-national and corporate issuers established or conducting a significant proportion of their business activities in the economically emerging countries of Latin America, Asia, Europe, Africa and the Middle East.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Rynki wschodzące
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: JP Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Samy Muaddi
Aktywa: 200,64 mln  USD
Data startu: 03.08.2017
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,50%
Minimalna inwestycja: 2 500 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,02%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: T.Rowe Price M. (LU)
Adres: 100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore
Kraj: USA
Internet: www.troweprice.com
 

Aktywa

Obligacje
 
94,94%
Gotówka
 
2,35%
Inne
 
2,71%

Kraje

Meksyk
 
8,54%
Indonezja
 
6,03%
Panama
 
3,75%
Kolumbia
 
3,47%
Angolia
 
3,18%
Dominikana
 
3,08%
Oman
 
3,04%
Turcja
 
2,96%
Egipt
 
2,88%
Brazylia
 
2,78%
Wybrzeże Kości Słoniowej
 
2,66%
Indie
 
2,57%
Chile
 
2,41%
Gotówka
 
2,35%
Rumunia
 
2,12%
Inne
 
48,18%