NAV2024. 06. 06. Vált.+0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,0900EUR +0,55% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok T.Rowe Price M. (LU) 
 

Befektetési cél

The Fund’s objective is to maximise total return by investing primarily in a widely diversified, global portfolio of bonds and other fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra-national and corporate issuers established or conducting a significant proportion of their business activities in the economically emerging countries of Latin America, Asia, Europe, Africa and the Middle East.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Feltörekvő piacok
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: JP Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Samy Muaddi
Alap forgalma: 200,64 mill.  USD
Indítás dátuma: 2017. 08. 03.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,50%
Minimum befektetés: 2 500 000,00 EUR
Deposit fees: 0,02%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: T.Rowe Price M. (LU)
Cím: 100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore
Ország: Amerikai Egyesült Államok
Internet: www.troweprice.com
 

Eszközök

Kötvények
 
94,94%
Készpénz
 
2,35%
Egyéb
 
2,71%

Országok

Mexikó
 
8,54%
Indonézia
 
6,03%
Panama
 
3,75%
Kolumbia
 
3,47%
Angola
 
3,18%
Dominikai Köztársaság
 
3,08%
Omán
 
3,04%
Törökország
 
2,96%
Egyiptom
 
2,88%
Brazília
 
2,78%
Elefántcsontpart
 
2,66%
India
 
2,57%
Chile
 
2,41%
Készpénz
 
2,35%
Románia
 
2,12%
Egyéb
 
48,18%