T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.In(EUR)/ LU0207127910 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 | Изменение-0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 9.0600EUR | -0.33% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.50 | 0.39 | -0.59 | 0.00 | - |
| 2018 | 0.20 | -1.67 | -0.20 | -0.70 | -2.22 | -2.28 | 2.43 | -3.51 | 3.00 | -3.12 | -1.61 | 0.98 | -8.59% |
| 2019 | 5.51 | 0.82 | 0.41 | -0.40 | 0.10 | 3.45 | 0.49 | -2.05 | -0.20 | 0.30 | -0.90 | 2.41 | +10.15% |
| 2020 | 1.57 | -1.25 | -18.87 | 0.84 | 5.85 | 4.97 | 3.66 | 1.87 | -3.26 | -0.11 | 5.58 | 2.30 | +0.49% |
| 2021 | -0.98 | -2.17 | -1.21 | 2.75 | 1.29 | 0.29 | 0.20 | 1.27 | -2.02 | -0.59 | -2.77 | 1.02 | -3.02% |
| 2022 | -3.32 | -5.72 | 0.22 | -5.40 | -1.28 | -8.73 | 2.84 | -0.63 | -8.22 | 0.55 | 8.77 | 0.76 | -19.52% |
| 2023 | 3.38 | -2.54 | 0.62 | 0.37 | -0.49 | 2.10 | 1.93 | -1.30 | -2.88 | 0.37 | 4.93 | 4.70 | +11.38% |
| 2024 | -1.12 | 0.68 | 1.92 | -1.44 | 1.35 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.57% | 5.82% | 6.22% | 7.81% | 8.42% |
| Коэффициент Шарпа | 0.04 | 1.07 | 1.15 | -0.99 | -0.67 |
| Лучший месяц | +4.70% | +4.70% | +4.93% | +8.77% | +8.77% |
| Худший месяц | -1.44% | -1.44% | -2.88% | -8.73% | -18.87% |
| Максимальный убыток | -2.65% | -2.65% | -6.64% | -32.76% | -33.21% |
| Outperformance | -2.85% | - | +11.01% | -0.84% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | paying dividend | 7.5600 | +13.17% | -14.91% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... | reinvestment | 11.8600 | +12.42% | -7.70% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... | paying dividend | 10.0600 | - | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... | reinvestment | 11.0900 | - | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... | paying dividend | 10.4100 | - | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 25.3400 | +12.62% | -6.36% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.In(EUR) | reinvestment | 9.0600 | +10.89% | -11.52% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q(EUR) | reinvestment | 14.7100 | +11.52% | +5.07% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q(USD) | reinvestment | 12.8700 | +12.50% | -6.54% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Qn 10(EUR) | reinvestment | 9.4300 | +10.81% | -11.37% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Qd(USD) | paying dividend | 7.7800 | +12.66% | -6.59% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q10(USD) | reinvestment | 10.8800 | +12.63% | -6.13% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 20.0800 | +11.99% | -8.10% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.A(EUR) | reinvestment | 11.3200 | +11.09% | +3.47% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Ax(USD) | paying dividend | 6.0800 | +11.99% | -8.68% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.68% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.86% | ||
| 1 год | +10.89% | ||
| 3 года | -11.52% | ||
| 5 лет | -8.94% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -9.40% | ||
| Год | |||
| 2023 | +11.38% | ||
| 2022 | -19.52% | ||
| 2021 | -3.02% | ||
| 2020 | +0.49% | ||
| 2019 | +10.15% | ||
| 2018 | -8.59% | ||
