T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund I/ LU0207127753 /
NAV2024. 05. 16. | Vált.+0,1300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
25,4800USD | +0,51% | Újrabefektetés | Kötvények Feltörekvő piacok | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 0,60 | 1,19 | -3,83 | 2,35 | 3,39 | 2,22 | 0,85 | 1,22 | 2,96 | -1,71 | 2,19 | 2,15 | +14,20% |
2006 | 1,84 | 2,58 | -2,26 | 0,17 | -2,91 | -1,06 | 4,01 | 2,14 | 0,92 | 2,00 | 1,22 | 1,21 | +10,07% |
2007 | -0,24 | 1,36 | 0,87 | 1,40 | 0,00 | -1,69 | -2,19 | -0,32 | 4,01 | 2,01 | -1,44 | 0,84 | +4,53% |
2008 | 0,68 | 0,68 | -1,95 | -0,08 | 1,00 | -2,12 | 1,32 | 0,31 | -6,33 | -22,23 | 0,10 | 7,01 | -22,15% |
2009 | 2,64 | -2,57 | 3,81 | 6,59 | 6,98 | 1,90 | 4,13 | 3,50 | 5,41 | 0,50 | 0,50 | 0,92 | +39,69% |
2010 | 1,05 | 1,04 | 3,22 | 1,13 | -2,89 | 2,23 | 4,10 | 1,78 | 1,81 | 1,72 | -2,29 | 0,74 | +14,28% |
2011 | -0,37 | 0,25 | 1,90 | 1,20 | 0,83 | 0,35 | 1,59 | -0,58 | -5,82 | 5,13 | -1,76 | 0,90 | +3,31% |
2012 | 2,90 | 2,82 | 0,28 | 1,01 | -2,65 | 2,61 | 3,71 | 1,07 | 1,53 | 1,04 | 1,08 | 0,71 | +17,19% |
2013 | -0,40 | -0,05 | -0,41 | 2,30 | -2,84 | -4,06 | 0,80 | -2,07 | 1,95 | 1,97 | -2,14 | 0,75 | -4,35% |
2014 | -0,85 | 2,83 | 1,04 | 1,33 | 3,14 | 0,88 | 0,00 | -0,29 | -2,10 | 0,65 | -0,20 | -3,03 | +3,28% |
2015 | 0,41 | 1,17 | -0,45 | 1,77 | -0,35 | -1,40 | 0,20 | -0,91 | -1,43 | 3,26 | 0,35 | -1,75 | +0,77% |
2016 | -0,86 | 1,54 | 4,04 | 2,62 | 0,14 | 3,16 | 2,47 | 2,14 | 1,01 | -0,82 | -3,40 | 2,21 | +14,94% |
2017 | 1,72 | 2,17 | 0,13 | 1,61 | 0,92 | -0,37 | 0,46 | 1,66 | 0,69 | 0,49 | -0,44 | 0,20 | +9,59% |
2018 | 0,44 | -1,65 | 0,08 | -0,53 | -1,97 | -2,05 | 2,56 | -3,21 | 3,10 | -2,80 | -1,33 | 1,31 | -6,09% |
2019 | 5,76 | 0,97 | 0,68 | -0,12 | 0,36 | 3,75 | 0,69 | -1,79 | 0,08 | 0,50 | -0,66 | 2,72 | +13,49% |
2020 | 1,70 | -1,15 | -18,56 | 1,02 | 5,95 | 5,05 | 3,82 | 1,94 | -3,19 | 0,00 | 5,62 | 2,51 | +2,12% |
2021 | -0,93 | -2,17 | -1,03 | 2,78 | 1,35 | 0,37 | 0,26 | 1,36 | -2,00 | -0,56 | -2,65 | 1,19 | -2,15% |
2022 | -3,30 | -5,64 | 0,46 | -5,37 | -1,09 | -8,52 | 3,19 | -0,37 | -7,98 | 0,77 | 9,16 | 1,07 | -17,46% |
2023 | 3,72 | -2,39 | 0,82 | 0,54 | -0,31 | 2,33 | 1,97 | -1,16 | -2,65 | 0,36 | 5,16 | 4,87 | +13,68% |
2024 | -0,93 | 0,73 | 2,10 | -1,35 | 2,33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,81% | 5,97% | 6,24% | 7,81% | 8,40% |
Sharpe ráta | 0,71 | 3,17 | 1,65 | -0,70 | -0,41 |
Legjobb hónap | +4,87% | +5,16% | +5,16% | +9,16% | +9,16% |
Legrosszabb hónap | -1,35% | -1,35% | -2,65% | -8,52% | -18,56% |
Maximális veszteség | -2,69% | -2,69% | -6,28% | -31,31% | -31,31% |
Túlteljesítés | -2,19% | - | -2,92% | -0,62% | +10,84% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | Osztalékfizetés | 7,6000 | +14,73% | -13,46% | |
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... | Újrabefektetés | 11,9200 | +13,85% | -6,22% | |
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... | Osztalékfizetés | 10,1800 | - | - | |
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... | Újrabefektetés | 11,1500 | - | - | |
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... | Osztalékfizetés | 10,4700 | - | - | |
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | Újrabefektetés | 25,4800 | +14,11% | -4,75% | |
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.In(EUR) | Újrabefektetés | 9,1200 | +12,32% | -9,97% | |
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q(EUR) | Újrabefektetés | 14,7300 | +14,01% | +6,12% | |
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q(USD) | Újrabefektetés | 12,9400 | +14,01% | -4,99% | |
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Qn 10(EUR) | Újrabefektetés | 9,4900 | +12,17% | -9,79% | |
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Qd(USD) | Osztalékfizetés | 7,8300 | +14,16% | -4,92% | |
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q10(USD) | Újrabefektetés | 10,9400 | +14,20% | -4,54% | |
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | Újrabefektetés | 20,1900 | +13,43% | -6,57% | |
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.A(EUR) | Újrabefektetés | 11,3500 | +13,61% | +4,61% | |
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Ax(USD) | Osztalékfizetés | 6,1500 | +13,31% | -7,19% |
Teljesítmény
YTD | +2,87% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +10,69% | ||
1 Év | +14,11% | ||
3 Év | -4,75% | ||
5 Év | +1,80% | ||
10 Év | +26,64% | ||
Kezdettől | +154,80% | ||
Év | |||
2023 | +13,68% | ||
2022 | -17,46% | ||
2021 | -2,15% | ||
2020 | +2,12% | ||
2019 | +13,49% | ||
2018 | -6,09% | ||
2017 | +9,59% | ||
2016 | +14,94% | ||
2015 | +0,77% |