ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Ax(USD)/  LU1670770301  /

Fonds
Стоимость чистых активов13.06.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
6.1000USD +0.16% paying dividend Bonds Emerging Markets T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - - - - - - - 0.60 0.41 -0.48 0.21 -
2018 0.31 -1.70 0.11 -0.61 -2.08 -2.03 2.44 -3.24 3.05 -2.85 -1.35 1.17 -6.79%
2019 5.78 0.89 0.66 -0.21 0.34 3.64 0.65 -1.80 0.01 0.45 -0.65 2.57 +12.80%
2020 1.65 -1.19 -18.63 0.96 5.99 4.90 3.80 1.89 -3.23 -0.04 5.53 2.45 +1.46%
2021 -0.95 -2.26 -1.00 2.67 1.30 0.33 0.15 1.36 -2.12 -1.10 -2.69 1.06 -3.35%
2022 -3.26 -5.66 0.33 -5.47 -1.14 -8.54 3.12 -0.45 -7.98 0.62 9.14 1.06 -17.95%
2023 3.52 -2.45 0.74 0.56 -0.46 2.27 1.90 -1.10 -2.67 0.24 5.17 4.78 +12.84%
2024 -0.92 0.55 2.20 -1.41 1.37 0.66 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.62% 5.96% 6.41% 7.92% 8.46%
Коэффициент Шарпа 0.32 1.42 1.29 -0.86 -0.54
Лучший месяц +4.78% +4.78% +5.17% +9.14% +9.14%
Худший месяц -1.41% -1.41% -2.67% -8.54% -18.63%
Максимальный убыток -2.60% -2.60% -6.27% -32.14% -32.14%
Outperformance -0.29% - +4.59% +0.99% -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... paying dividend 7.5900 +13.30% -15.20%
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... reinvestment 11.9100 +12.46% -8.03%
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... paying dividend 10.0700 - -
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... reinvestment 11.1400 - -
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... paying dividend 10.4600 - -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... reinvestment 25.4600 +12.70% -6.57%
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.In(EUR) reinvestment 9.1000 +10.98% -11.74%
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q(EUR) reinvestment 14.8200 +12.53% +4.59%
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q(USD) reinvestment 12.9300 +12.63% -6.78%
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Qn 10(EUR) reinvestment 9.4700 +10.89% -11.66%
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Qd(USD) paying dividend 7.8200 +12.78% -6.78%
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q10(USD) reinvestment 10.9300 +12.80% -6.34%
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... reinvestment 20.1700 +12.06% -8.32%
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.A(EUR) reinvestment 11.4100 +12.08% +3.07%
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Ax(USD) paying dividend 6.1000 +11.98% -9.02%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.43%
6 месяцев  
+5.90%
1 год  
+11.98%
3 года
  -9.02%
5 лет
  -4.27%
10 лет     -
С самого начала
  -0.62%
Год
2023  
+12.84%
2022
  -17.95%
2021
  -3.35%
2020  
+1.46%
2019  
+12.80%
2018
  -6.79%
 

Дивиденды

22.05.2024 0.04 USD
19.04.2024 0.04 USD
19.03.2024 0.04 USD
21.02.2024 0.04 USD
19.01.2024 0.04 USD
19.12.2023 0.04 USD
21.11.2023 0.04 USD
23.10.2023 0.04 USD
21.09.2023 0.04 USD
21.08.2023 0.04 USD
21.07.2023 0.04 USD
21.06.2023 0.04 USD
22.05.2023 0.04 USD
21.04.2023 0.04 USD
20.03.2023 0.04 USD
17.02.2023 0.04 USD
23.01.2023 0.04 USD
20.12.2022 0.04 USD
18.11.2022 0.04 USD
20.10.2022 0.04 USD
21.09.2022 0.04 USD
22.08.2022 0.04 USD
20.07.2022 0.04 USD
17.06.2022 0.04 USD
23.05.2022 0.04 USD
20.04.2022 0.04 USD
18.03.2022 0.04 USD
18.02.2022 0.04 USD
20.01.2022 0.04 USD
20.12.2021 0.04 USD
19.11.2021 0.04 USD
17.09.2021 0.04 USD
19.08.2021 0.04 USD
21.07.2021 0.04 USD
18.06.2021 0.05 USD
20.05.2021 0.05 USD
20.04.2021 0.05 USD
19.03.2021 0.05 USD
19.02.2021 0.05 USD
20.01.2021 0.05 USD
21.12.2020 0.05 USD
20.11.2020 0.05 USD
21.10.2020 0.05 USD
18.09.2020 0.05 USD
21.08.2020 0.05 USD
21.07.2020 0.05 USD
19.06.2020 0.05 USD
20.05.2020 0.05 USD
21.04.2020 0.05 USD
19.03.2020 0.05 USD
21.02.2020 0.05 USD
17.01.2020 0.05 USD
18.12.2019 0.05 USD
21.11.2019 0.05 USD
21.10.2019 0.05 USD
20.09.2019 0.05 USD
21.08.2019 0.05 USD
22.07.2019 0.05 USD
21.06.2019 0.05 USD
21.05.2019 0.05 USD
18.04.2019 0.05 USD
20.03.2019 0.05 USD
21.02.2019 0.05 USD
17.01.2019 0.05 USD
18.12.2018 0.05 USD
21.11.2018 0.05 USD
22.10.2018 0.05 USD
21.09.2018 0.05 USD
21.08.2018 0.05 USD
23.07.2018 0.05 USD
21.06.2018 0.05 USD
17.05.2018 0.05 USD
20.04.2018 0.05 USD
20.03.2018 0.05 USD
21.02.2018 0.05 USD
22.01.2018 0.05 USD
20.12.2017 0.05 USD
21.11.2017 0.05 USD
23.10.2017 0.05 USD
21.09.2017 0.05 USD