T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund Sd/ LU0353122939 /
| Стоимость чистых активов14.06.2024 | Изменение-0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 5.5700USD | -0.54% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1.20 | -2.30 | -4.85 | 2.92 | 2.27 | -2.22 | -0.42 | 0.28 | -4.96 | -1.04 | -2.71 | 0.47 | -13.25% |
| 2022 | -0.31 | -2.01 | -3.00 | -5.54 | 1.90 | -6.94 | -0.18 | 0.36 | -4.72 | -2.67 | 7.44 | 0.73 | -14.66% |
| 2023 | 4.70 | -3.11 | 2.32 | 0.87 | -1.21 | 3.76 | 3.08 | -2.66 | -4.07 | -0.36 | 5.82 | 4.02 | +13.30% |
| 2024 | -1.68 | -0.51 | -0.15 | -2.10 | 1.79 | -2.28 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.15% | 6.76% | 7.70% | 8.73% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -2.32 | -1.44 | -0.40 | -1.16 | - |
| Лучший месяц | +4.02% | +4.02% | +5.82% | +7.44% | - |
| Худший месяц | -2.28% | -2.28% | -4.07% | -6.94% | - |
| Максимальный убыток | -4.75% | -5.22% | -9.44% | -30.44% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | paying dividend | 5.5700 | +0.67% | -17.91% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 10.1500 | +1.81% | - | |
| T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.I9(EU... | reinvestment | 10.4300 | +1.86% | +3.58% | |
| T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.I(EUR... | reinvestment | 10.6400 | +1.72% | +3.10% | |
| T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.I(USD... | reinvestment | 13.4000 | +0.07% | -9.21% | |
| T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.Q(EUR... | reinvestment | 11.8200 | +1.72% | +2.87% | |
| T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.A(EUR... | reinvestment | 10.6200 | +1.14% | +1.24% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -4.88% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -3.05% | ||
| 1 год | +0.67% | ||
| 3 года | -17.91% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -20.22% | ||
| Год | |||
| 2023 | +13.30% | ||
| 2022 | -14.66% | ||
| 2021 | -13.25% | ||
Дивиденды
| 19.03.2024 | 0.11 USD |
| 19.12.2023 | 0.08 USD |
| 21.09.2023 | 0.10 USD |
| 21.06.2023 | 0.09 USD |
