T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund Ib/ LU2219571564 /
NAV13/06/2024 | Diferencia+0.0100 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
---|---|---|---|---|
10.1500EUR | +0.10% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Rendimiento mensual
ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
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2022 | - | - | - | -1.90 | -0.20 | -2.35 | 0.63 | 0.21 | -1.14 | -2.00 | 2.79 | 0.10 | - |
2023 | 1.77 | -0.82 | 1.24 | 0.31 | 0.31 | 1.83 | 0.60 | -0.79 | -2.10 | -0.20 | 3.27 | 1.78 | +7.30% |
2024 | 0.10 | -0.10 | -0.39 | -1.37 | 0.59 | -0.20 | - | - | - | - | - | - | - |
Valores estimados
Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
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Volatilidad | 2.45% | 2.63% | 3.12% | -% | -% |
Índice de Sharpe | -2.76 | -1.20 | -0.62 | - | - |
El mes mejor | +1.78% | +1.78% | +3.27% | +3.27% | - |
El mes peor | -1.37% | -1.37% | -2.10% | -2.35% | - |
Pérdida máxima | -2.42% | -2.42% | -4.04% | - | - |
Rendimiento superior | - | - | - | - | - |
Todas las cotizaciones en EUR
Tramos
Nombre | Tipo de beneficio | Prec. de rescate | Promedio móvil | 3 Años | |
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T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | paying dividend | 5.6000 | +1.56% | -17.47% | |
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 10.1500 | +1.81% | - | |
T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.I9(EU... | reinvestment | 10.3800 | +1.27% | +3.08% | |
T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.I(EUR... | reinvestment | 10.5900 | +1.15% | +2.62% | |
T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.I(USD... | reinvestment | 13.4800 | +1.05% | -8.67% | |
T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.Q(EUR... | reinvestment | 11.7600 | +1.03% | +2.35% | |
T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.A(EUR... | reinvestment | 10.5700 | +0.48% | +0.76% |
Performance
Año hasta la fecha | -1.36% | ||
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6 Meses | +0.30% | ||
Promedio móvil | +1.81% | ||
3 Años | - | ||
5 Años | - | ||
10 Años | - | ||
Desde el principio | +1.50% | ||
Año | |||
2023 | +7.30% |