T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.I9(EUR)/ LU2261317445 /
Стоимость чистых активов17.05.2024 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
10.6500EUR | 0.00% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.40 | - |
2021 | -0.30 | -2.08 | -0.51 | 0.00 | 1.22 | 1.51 | -0.50 | 0.80 | -1.48 | -1.40 | -0.71 | 2.05 | -1.48% |
2022 | 1.00 | -2.38 | -0.41 | -0.51 | 0.10 | -3.08 | 2.33 | 1.76 | -2.85 | -1.67 | 2.23 | -0.83 | -4.41% |
2023 | 3.15 | -1.12 | 1.65 | 0.00 | 1.62 | 1.49 | 1.96 | -1.06 | -1.56 | -0.59 | 2.78 | 2.42 | +11.12% |
2024 | 0.00 | -0.19 | 0.28 | -1.32 | 1.82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.70% | 4.89% | 5.73% | 6.17% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.49 | 0.56 | 0.41 | -0.21 | - |
Лучший месяц | +2.42% | +2.78% | +2.78% | +3.15% | - |
Худший месяц | -1.32% | -1.32% | -1.56% | -3.08% | - |
Максимальный убыток | -2.62% | -2.62% | -4.99% | -8.57% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | paying dividend | 5.7800 | +7.00% | -13.38% | |
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 10.2200 | +3.65% | - | |
T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.I9(EU... | reinvestment | 10.6500 | +6.18% | +7.79% | |
T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.I(EUR... | reinvestment | 10.8600 | +5.95% | +7.31% | |
T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.I(USD... | reinvestment | 13.9200 | +6.42% | -4.13% | |
T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.Q(EUR... | reinvestment | 12.0700 | +5.97% | +7.10% | |
T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.A(EUR... | reinvestment | 10.8500 | +5.34% | +5.34% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +0.57% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.20% | ||
1 год | +6.18% | ||
3 года | +7.79% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +6.50% | ||
Год | |||
2023 | +11.12% | ||
2022 | -4.41% | ||
2021 | -1.48% |