T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.I9(EUR)/ LU2261317445 /
NAV17/05/2024 | Var.0.0000 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
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10.6500EUR | 0.00% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.40 | - |
2021 | -0.30 | -2.08 | -0.51 | 0.00 | 1.22 | 1.51 | -0.50 | 0.80 | -1.48 | -1.40 | -0.71 | 2.05 | -1.48% |
2022 | 1.00 | -2.38 | -0.41 | -0.51 | 0.10 | -3.08 | 2.33 | 1.76 | -2.85 | -1.67 | 2.23 | -0.83 | -4.41% |
2023 | 3.15 | -1.12 | 1.65 | 0.00 | 1.62 | 1.49 | 1.96 | -1.06 | -1.56 | -0.59 | 2.78 | 2.42 | +11.12% |
2024 | 0.00 | -0.19 | 0.28 | -1.32 | 1.82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 4.70% | 4.89% | 5.73% | 6.17% | -% |
Indice di Sharpe | -0.49 | 0.56 | 0.41 | -0.21 | - |
Mese migliore | +2.42% | +2.78% | +2.78% | +3.15% | - |
Mese peggiore | -1.32% | -1.32% | -1.56% | -3.08% | - |
Perdita massima | -2.62% | -2.62% | -4.99% | -8.57% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
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T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | paying dividend | 5.7800 | +7.00% | -13.38% | |
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 10.2200 | +3.65% | - | |
T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.I9(EU... | reinvestment | 10.6500 | +6.18% | +7.79% | |
T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.I(EUR... | reinvestment | 10.8600 | +5.95% | +7.31% | |
T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.I(USD... | reinvestment | 13.9200 | +6.42% | -4.13% | |
T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.Q(EUR... | reinvestment | 12.0700 | +5.97% | +7.10% | |
T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.A(EUR... | reinvestment | 10.8500 | +5.34% | +5.34% |
Prestazione
YTD | +0.57% | ||
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6 mesi | +3.20% | ||
1 anno | +6.18% | ||
3 anni | +7.79% | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +6.50% | ||
Anno | |||
2023 | +11.12% | ||
2022 | -4.41% | ||
2021 | -1.48% |