T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Q(USD)/ LU1216622305 /
| Стоимость чистых активов16.05.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.5900USD | +0.17% | reinvestment | Bonds Worldwide | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | -1.13 | 0.10 | 0.00 | -0.19 | -0.10 | 0.48 | 0.09 | -0.28 | -0.10 | 0.00 | - |
| 2018 | 0.48 | 0.85 | -0.28 | -0.56 | -1.23 | 0.29 | 0.57 | -1.33 | 0.67 | 0.57 | -0.29 | 1.14 | +0.86% |
| 2019 | -0.57 | -0.47 | 0.29 | -0.38 | 2.19 | -0.47 | -0.47 | -1.69 | -0.10 | -0.10 | -0.48 | 2.03 | -0.28% |
| 2020 | -1.61 | 1.44 | 3.13 | 1.10 | 1.18 | 0.27 | 1.34 | -0.18 | -0.80 | 0.00 | 0.71 | 1.77 | +8.60% |
| 2021 | 0.26 | 1.13 | 0.77 | 0.43 | 0.00 | -1.10 | -0.60 | -0.43 | 0.52 | -0.86 | -1.04 | 0.70 | -0.26% |
| 2022 | 0.96 | 0.52 | 1.81 | 1.18 | -0.50 | 2.01 | -2.71 | 2.28 | 1.74 | -3.09 | -0.67 | 0.93 | +4.36% |
| 2023 | -1.42 | 1.78 | -0.17 | 0.25 | -2.33 | -1.96 | -1.04 | -0.79 | 0.44 | 1.15 | -1.13 | 0.26 | -4.93% |
| 2024 | 0.09 | 0.26 | 0.09 | 1.66 | -0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.13% | 4.21% | 4.77% | 5.06% | 4.51% |
| Коэффициент Шарпа | 0.36 | 0.12 | -1.42 | -0.90 | -0.43 |
| Лучший месяц | +1.66% | +1.66% | +1.66% | +2.28% | +3.13% |
| Худший месяц | -0.17% | -1.13% | -2.33% | -3.09% | -3.09% |
| Максимальный убыток | -0.87% | -1.23% | -5.78% | -9.27% | -9.27% |
| Outperformance | +3.74% | - | +0.37% | +1.46% | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(CHF) | reinvestment | 9.0000 | -6.74% | -10.00% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(GBP) | reinvestment | 10.8300 | -3.13% | -2.96% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In(GBP) | reinvestment | 10.9400 | -3.01% | -2.58% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 8.8800 | -4.48% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 9.0900 | -3.53% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 9.9500 | -2.37% | -0.67% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 9.1300 | -4.30% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 9.5000 | -4.81% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 9.1500 | -6.38% | - | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In(EUR) | reinvestment | 9.9700 | -4.23% | -6.39% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.I(USD) | reinvestment | 11.6500 | -2.84% | -2.02% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(EUR) | reinvestment | 9.5500 | -4.31% | -6.46% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Q(USD) | reinvestment | 11.5900 | -2.93% | -2.11% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qd(USD) | paying dividend | 9.9500 | -2.97% | -2.21% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn1(EUR) | reinvestment | 9.4500 | -4.35% | -6.34% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 11.0700 | -3.40% | -3.57% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.An(EUR) | reinvestment | 9.4600 | -4.92% | -8.07% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 9.1400 | -3.35% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.93% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.11% | ||
| 1 год | -2.93% | ||
| 3 года | -2.11% | ||
| 5 лет | +9.75% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +8.72% | ||
| Год | |||
| 2023 | -4.93% | ||
| 2022 | +4.36% | ||
| 2021 | -0.26% | ||
| 2020 | +8.60% | ||
| 2019 | -0.28% | ||
| 2018 | +0.86% | ||
