Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT/  LU0208341536  /

Fonds
NAV21.05.2024 Zm.+0,4500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
167,6900EUR +0,27% z reinwestycją Fundusz mieszany Światowy Swisscanto AM Int. 

Strategia inwestycyjna

The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return in EUR by investing in bonds and shares worldwide that are compatible with the Sustainable approach. The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 35% and 65%. The fund is classified under Art. 9 SFDR. The securities are selected on a discretionary basis using a consistent investment process (active management). With regard to portfolio composition, the selection of stocks and the associated weightings are focused on companies from the tailored benchmark index. The portfolio composition may deviate considerably from this benchmark index. The composition is set out in the sales prospectus. The investment policy is to outperform the benchmark index. The Asset Manager may at any time deviate - significantly or insignificantly, positively or negatively - from the benchmark index by actively overweighting or underweighting individual securities and sectors based on market conditions and risk assessments.
 

Cel inwestycyjny

The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return in EUR by investing in bonds and shares worldwide that are compatible with the Sustainable approach. The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 35% and 65%. The fund is classified under Art. 9 SFDR.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Fundusz mieszany
Region: Światowy
Branża: Zrównoważone fundusze mieszane
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.04
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Zürcher Kantonalbank
Aktywa: 2,43 mld  EUR
Data startu: 07.03.2005
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,00%
Max. Administration Fee: 1,20%
Minimalna inwestycja: - EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Swisscanto AM Int.
Adres: Rue de Bitbourg 19, 1273, Luxembourg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.swisscanto.lu
 

Aktywa

Akcje
 
51,45%
Obligacje
 
45,13%
Rynek pieniężny
 
3,42%

Kraje

Ameryka Północna
 
45,35%
Europa
 
30,63%
Rynki wschodzące
 
15,50%
Szwajcaria
 
5,10%
Inne
 
3,42%

Waluty

Euro
 
52,14%
Dolar amerykański
 
28,66%
Jen japoński
 
2,30%
Frank szwajcarski
 
2,21%
Dolar hongkoński
 
2,01%
Dolar australijski
 
1,73%
Dolar tajwański
 
1,73%
Rupia indyjska
 
1,55%
Korona duńska
 
1,39%
Dolar kanadyjski
 
1,15%
Inne
 
5,13%