ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) AA/  LU0112804983  /

Fonds
Стоимость чистых активов18.06.2024 Изменение+0.8700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
157.6100EUR +0.56% paying dividend Mixed Fund Worldwide Swisscanto AM Int. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2000 - - - - - 0.25 1.05 2.65 -1.07 1.21 -1.32 -2.00 -
2001 1.02 -2.51 -1.03 2.09 1.21 -1.09 -1.93 -2.40 -4.53 3.69 2.54 0.34 -2.89%
2002 -0.29 0.60 0.69 -1.60 -1.70 -4.28 -2.34 0.96 -2.63 0.65 2.06 -3.05 -10.60%
2003 -2.70 -1.04 0.48 1.88 0.38 2.06 0.50 2.34 -1.32 1.93 -0.40 1.12 +5.21%
2004 1.64 1.66 0.61 -0.80 -0.62 1.01 -0.28 0.47 0.38 0.26 0.91 0.72 +6.09%
2005 1.71 0.85 -0.25 0.14 3.30 1.87 1.08 0.35 2.30 -1.49 1.88 1.75 +14.25%
2006 0.80 0.70 -0.48 -0.53 -2.12 -0.11 1.12 1.51 0.89 1.19 -0.32 1.00 +3.63%
2007 0.93 -0.84 0.18 1.01 1.30 -0.60 -0.71 0.42 0.08 1.06 -1.93 -0.56 +0.28%
2008 -3.03 -0.56 -2.84 2.39 0.09 -4.51 -0.11 2.22 -4.20 -3.77 -0.79 -1.92 -16.02%
2009 -0.15 -4.21 0.39 5.02 1.25 0.84 4.43 2.03 1.31 -0.83 1.08 2.74 +14.46%
2010 0.13 1.24 3.26 0.58 -0.04 0.62 0.89 1.45 -0.52 0.59 0.99 1.53 +11.21%
2011 -0.79 1.16 -2.41 0.49 1.84 -1.50 0.96 -3.50 -0.98 2.25 -0.56 2.67 -0.57%
2012 2.72 1.59 0.17 -0.04 -0.16 0.44 3.29 0.08 0.53 -0.48 1.02 -0.11 +9.36%
2013 0.15 1.45 1.33 0.70 0.02 -2.78 1.72 -0.47 1.76 1.72 0.36 -0.15 +5.87%
2014 0.26 1.45 0.13 0.23 1.67 0.83 0.04 2.35 0.51 0.13 1.84 0.27 +10.13%
2015 3.81 2.93 1.61 -1.11 1.06 -2.98 1.29 -3.93 -2.74 5.03 1.76 -2.81 +3.52%
2016 -2.08 -0.88 1.25 0.39 1.73 -0.21 2.28 0.20 -0.09 -0.72 0.27 1.65 +3.77%
2017 0.05 2.37 0.72 0.37 -0.15 -0.93 0.23 0.18 0.59 2.12 -0.70 0.57 +5.51%
2018 0.40 -1.25 -1.09 1.82 0.57 -0.70 1.17 -0.37 -0.01 -2.44 -0.08 -3.31 -5.26%
2019 3.48 1.53 1.16 1.37 -2.41 2.46 1.02 -0.13 1.77 -0.34 1.05 0.55 +12.00%
2020 0.86 -3.05 -9.04 5.21 1.39 2.35 0.13 1.50 -0.29 -1.04 5.34 1.08 +3.69%
2021 0.23 0.01 2.74 0.38 0.48 2.34 0.76 0.89 -1.82 2.35 0.18 1.25 +10.17%
2022 -2.55 -3.14 0.26 -2.72 -0.49 -4.95 5.04 -3.01 -5.13 2.30 3.36 -3.78 -14.37%
2023 4.04 -0.43 0.69 0.01 0.40 1.60 0.90 -0.90 -1.86 -1.94 4.47 3.00 +10.18%
2024 1.20 1.56 2.36 -1.64 1.58 1.42 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.94% 4.77% 5.53% 6.69% 7.65%
Коэффициент Шарпа 2.27 2.16 1.27 -0.32 -0.01
Лучший месяц +3.00% +3.00% +4.47% +5.04% +5.34%
Худший месяц -1.64% -1.64% -1.94% -5.13% -9.04%
Максимальный убыток -2.38% -2.38% -4.98% -17.17% -19.68%
Outperformance +5.31% - +5.17% +8.10% +10.07%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Swisscanto (LU) Portfolio Fund R... reinvestment 212.8200 +10.67% +4.83%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund R... paying dividend 157.6100 +10.67% +4.83%
Swisscanto(LU)Pf.Fd.Resp.Balance... reinvestment 142.6500 +11.28% +6.57%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.61%
6 месяцев  
+6.76%
1 год  
+10.67%
3 года  
+4.83%
5 лет  
+19.56%
10 лет  
+45.13%
С самого начала  
+117.54%
Год
2023  
+10.18%
2022
  -14.37%
2021  
+10.17%
2020  
+3.69%
2019  
+12.00%
2018
  -5.26%
2017  
+5.51%
2016  
+3.77%
2015  
+3.52%
 

Дивиденды

18.07.2023 1.15 EUR
19.07.2022 0.30 EUR
13.07.2021 0.40 EUR
14.07.2020 1.25 EUR
16.07.2019 0.90 EUR
17.07.2018 2.00 EUR
18.07.2017 0.55 EUR
19.07.2016 1.30 EUR
21.07.2015 1.75 EUR
01.07.2014 2.05 EUR
16.07.2013 2.10 EUR
16.07.2012 2.20 EUR
19.07.2011 1.95 EUR
09.07.2010 1.95 EUR
11.06.2009 2.35 EUR
23.05.2008 2.35 EUR
23.05.2007 2.35 EUR
23.05.2006 2.05 EUR
24.05.2005 1.95 EUR
21.05.2004 1.95 EUR
23.05.2003 2.75 EUR
27.05.2002 2.50 EUR
25.05.2001 2.30 EUR