Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) AA/ LU0112804983 /
NAV2024. 05. 21. | Vált.+0,3800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
156,9200EUR | +0,24% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Swisscanto AM Int. ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | - | - | - | - | - | 0,25 | 1,05 | 2,65 | -1,07 | 1,21 | -1,32 | -2,00 | - |
2001 | 1,02 | -2,51 | -1,03 | 2,09 | 1,21 | -1,09 | -1,93 | -2,40 | -4,53 | 3,69 | 2,54 | 0,34 | -2,89% |
2002 | -0,29 | 0,60 | 0,69 | -1,60 | -1,70 | -4,28 | -2,34 | 0,96 | -2,63 | 0,65 | 2,06 | -3,05 | -10,60% |
2003 | -2,70 | -1,04 | 0,48 | 1,88 | 0,38 | 2,06 | 0,50 | 2,34 | -1,32 | 1,93 | -0,40 | 1,12 | +5,21% |
2004 | 1,64 | 1,66 | 0,61 | -0,80 | -0,62 | 1,01 | -0,28 | 0,47 | 0,38 | 0,26 | 0,91 | 0,72 | +6,09% |
2005 | 1,71 | 0,85 | -0,25 | 0,14 | 3,30 | 1,87 | 1,08 | 0,35 | 2,30 | -1,49 | 1,88 | 1,75 | +14,25% |
2006 | 0,80 | 0,70 | -0,48 | -0,53 | -2,12 | -0,11 | 1,12 | 1,51 | 0,89 | 1,19 | -0,32 | 1,00 | +3,63% |
2007 | 0,93 | -0,84 | 0,18 | 1,01 | 1,30 | -0,60 | -0,71 | 0,42 | 0,08 | 1,06 | -1,93 | -0,56 | +0,28% |
2008 | -3,03 | -0,56 | -2,84 | 2,39 | 0,09 | -4,51 | -0,11 | 2,22 | -4,20 | -3,77 | -0,79 | -1,92 | -16,02% |
2009 | -0,15 | -4,21 | 0,39 | 5,02 | 1,25 | 0,84 | 4,43 | 2,03 | 1,31 | -0,83 | 1,08 | 2,74 | +14,46% |
2010 | 0,13 | 1,24 | 3,26 | 0,58 | -0,04 | 0,62 | 0,89 | 1,45 | -0,52 | 0,59 | 0,99 | 1,53 | +11,21% |
2011 | -0,79 | 1,16 | -2,41 | 0,49 | 1,84 | -1,50 | 0,96 | -3,50 | -0,98 | 2,25 | -0,56 | 2,67 | -0,57% |
2012 | 2,72 | 1,59 | 0,17 | -0,04 | -0,16 | 0,44 | 3,29 | 0,08 | 0,53 | -0,48 | 1,02 | -0,11 | +9,36% |
2013 | 0,15 | 1,45 | 1,33 | 0,70 | 0,02 | -2,78 | 1,72 | -0,47 | 1,76 | 1,72 | 0,36 | -0,15 | +5,87% |
2014 | 0,26 | 1,45 | 0,13 | 0,23 | 1,67 | 0,83 | 0,04 | 2,35 | 0,51 | 0,13 | 1,84 | 0,27 | +10,13% |
2015 | 3,81 | 2,93 | 1,61 | -1,11 | 1,06 | -2,98 | 1,29 | -3,93 | -2,74 | 5,03 | 1,76 | -2,81 | +3,52% |
2016 | -2,08 | -0,88 | 1,25 | 0,39 | 1,73 | -0,21 | 2,28 | 0,20 | -0,09 | -0,72 | 0,27 | 1,65 | +3,77% |
2017 | 0,05 | 2,37 | 0,72 | 0,37 | -0,15 | -0,93 | 0,23 | 0,18 | 0,59 | 2,12 | -0,70 | 0,57 | +5,51% |
2018 | 0,40 | -1,25 | -1,09 | 1,82 | 0,57 | -0,70 | 1,17 | -0,37 | -0,01 | -2,44 | -0,08 | -3,31 | -5,26% |
2019 | 3,48 | 1,53 | 1,16 | 1,37 | -2,41 | 2,46 | 1,02 | -0,13 | 1,77 | -0,34 | 1,05 | 0,55 | +12,00% |
2020 | 0,86 | -3,05 | -9,04 | 5,21 | 1,39 | 2,35 | 0,13 | 1,50 | -0,29 | -1,04 | 5,34 | 1,08 | +3,69% |
2021 | 0,23 | 0,01 | 2,74 | 0,38 | 0,48 | 2,34 | 0,76 | 0,89 | -1,82 | 2,35 | 0,18 | 1,25 | +10,17% |
2022 | -2,55 | -3,14 | 0,26 | -2,72 | -0,49 | -4,95 | 5,04 | -3,01 | -5,13 | 2,30 | 3,36 | -3,78 | -14,37% |
2023 | 4,04 | -0,43 | 0,69 | 0,01 | 0,40 | 1,60 | 0,90 | -0,90 | -1,86 | -1,94 | 4,47 | 3,00 | +10,18% |
2024 | 1,20 | 1,56 | 2,36 | -1,64 | 2,57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 4,91% | 4,70% | 5,47% | 6,67% | 7,64% |
Sharpe ráta | 2,65 | 3,81 | 1,40 | -0,25 | 0,00 |
Legjobb hónap | +3,00% | +4,47% | +4,47% | +5,04% | +5,34% |
Legrosszabb hónap | -1,64% | -1,64% | -1,94% | -5,13% | -9,04% |
Maximális veszteség | -2,38% | -2,38% | -4,98% | -17,17% | -19,68% |
Túlteljesítés | +5,31% | - | +5,17% | +8,10% | +10,07% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Swisscanto (LU) Portfolio Fund R... | Újrabefektetés | 211,8900 | +11,44% | +6,65% | |
Swisscanto (LU) Portfolio Fund R... | Osztalékfizetés | 156,9200 | +11,44% | +6,65% | |
Swisscanto(LU)Pf.Fd.Resp.Balance... | Újrabefektetés | 141,9700 | +12,05% | +8,43% |
Teljesítmény
YTD | +6,14% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +10,24% | ||
1 Év | +11,44% | ||
3 Év | +6,65% | ||
5 Év | +20,75% | ||
10 Év | +47,31% | ||
Kezdettől | +116,59% | ||
Év | |||
2023 | +10,18% | ||
2022 | -14,37% | ||
2021 | +10,17% | ||
2020 | +3,69% | ||
2019 | +12,00% | ||
2018 | -5,26% | ||
2017 | +5,51% | ||
2016 | +3,77% | ||
2015 | +3,52% |
Osztalék
2023. 07. 18. | 1,15 EUR |
2022. 07. 19. | 0,30 EUR |
2021. 07. 13. | 0,40 EUR |
2020. 07. 14. | 1,25 EUR |
2019. 07. 16. | 0,90 EUR |
2018. 07. 17. | 2,00 EUR |
2017. 07. 18. | 0,55 EUR |
2016. 07. 19. | 1,30 EUR |
2015. 07. 21. | 1,75 EUR |
2014. 07. 01. | 2,05 EUR |
2013. 07. 16. | 2,10 EUR |
2012. 07. 16. | 2,20 EUR |
2011. 07. 19. | 1,95 EUR |
2010. 07. 09. | 1,95 EUR |
2009. 06. 11. | 2,35 EUR |
2008. 05. 23. | 2,35 EUR |
2007. 05. 23. | 2,35 EUR |
2006. 05. 23. | 2,05 EUR |
2005. 05. 24. | 1,95 EUR |
2004. 05. 21. | 1,95 EUR |
2003. 05. 23. | 2,75 EUR |
2002. 05. 27. | 2,50 EUR |
2001. 05. 25. | 2,30 EUR |