Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) AA/ LU0112804983 /
| NAV18.06.2024 | Zm.+0,8700 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 157,6100EUR | +0,56% | płacące dywidendę | Fundusz mieszany Światowy | Swisscanto AM Int. ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | - | - | - | - | - | 0,25 | 1,05 | 2,65 | -1,07 | 1,21 | -1,32 | -2,00 | - |
| 2001 | 1,02 | -2,51 | -1,03 | 2,09 | 1,21 | -1,09 | -1,93 | -2,40 | -4,53 | 3,69 | 2,54 | 0,34 | -2,89% |
| 2002 | -0,29 | 0,60 | 0,69 | -1,60 | -1,70 | -4,28 | -2,34 | 0,96 | -2,63 | 0,65 | 2,06 | -3,05 | -10,60% |
| 2003 | -2,70 | -1,04 | 0,48 | 1,88 | 0,38 | 2,06 | 0,50 | 2,34 | -1,32 | 1,93 | -0,40 | 1,12 | +5,21% |
| 2004 | 1,64 | 1,66 | 0,61 | -0,80 | -0,62 | 1,01 | -0,28 | 0,47 | 0,38 | 0,26 | 0,91 | 0,72 | +6,09% |
| 2005 | 1,71 | 0,85 | -0,25 | 0,14 | 3,30 | 1,87 | 1,08 | 0,35 | 2,30 | -1,49 | 1,88 | 1,75 | +14,25% |
| 2006 | 0,80 | 0,70 | -0,48 | -0,53 | -2,12 | -0,11 | 1,12 | 1,51 | 0,89 | 1,19 | -0,32 | 1,00 | +3,63% |
| 2007 | 0,93 | -0,84 | 0,18 | 1,01 | 1,30 | -0,60 | -0,71 | 0,42 | 0,08 | 1,06 | -1,93 | -0,56 | +0,28% |
| 2008 | -3,03 | -0,56 | -2,84 | 2,39 | 0,09 | -4,51 | -0,11 | 2,22 | -4,20 | -3,77 | -0,79 | -1,92 | -16,02% |
| 2009 | -0,15 | -4,21 | 0,39 | 5,02 | 1,25 | 0,84 | 4,43 | 2,03 | 1,31 | -0,83 | 1,08 | 2,74 | +14,46% |
| 2010 | 0,13 | 1,24 | 3,26 | 0,58 | -0,04 | 0,62 | 0,89 | 1,45 | -0,52 | 0,59 | 0,99 | 1,53 | +11,21% |
| 2011 | -0,79 | 1,16 | -2,41 | 0,49 | 1,84 | -1,50 | 0,96 | -3,50 | -0,98 | 2,25 | -0,56 | 2,67 | -0,57% |
| 2012 | 2,72 | 1,59 | 0,17 | -0,04 | -0,16 | 0,44 | 3,29 | 0,08 | 0,53 | -0,48 | 1,02 | -0,11 | +9,36% |
| 2013 | 0,15 | 1,45 | 1,33 | 0,70 | 0,02 | -2,78 | 1,72 | -0,47 | 1,76 | 1,72 | 0,36 | -0,15 | +5,87% |
| 2014 | 0,26 | 1,45 | 0,13 | 0,23 | 1,67 | 0,83 | 0,04 | 2,35 | 0,51 | 0,13 | 1,84 | 0,27 | +10,13% |
| 2015 | 3,81 | 2,93 | 1,61 | -1,11 | 1,06 | -2,98 | 1,29 | -3,93 | -2,74 | 5,03 | 1,76 | -2,81 | +3,52% |
| 2016 | -2,08 | -0,88 | 1,25 | 0,39 | 1,73 | -0,21 | 2,28 | 0,20 | -0,09 | -0,72 | 0,27 | 1,65 | +3,77% |
| 2017 | 0,05 | 2,37 | 0,72 | 0,37 | -0,15 | -0,93 | 0,23 | 0,18 | 0,59 | 2,12 | -0,70 | 0,57 | +5,51% |
| 2018 | 0,40 | -1,25 | -1,09 | 1,82 | 0,57 | -0,70 | 1,17 | -0,37 | -0,01 | -2,44 | -0,08 | -3,31 | -5,26% |
| 2019 | 3,48 | 1,53 | 1,16 | 1,37 | -2,41 | 2,46 | 1,02 | -0,13 | 1,77 | -0,34 | 1,05 | 0,55 | +12,00% |
| 2020 | 0,86 | -3,05 | -9,04 | 5,21 | 1,39 | 2,35 | 0,13 | 1,50 | -0,29 | -1,04 | 5,34 | 1,08 | +3,69% |
| 2021 | 0,23 | 0,01 | 2,74 | 0,38 | 0,48 | 2,34 | 0,76 | 0,89 | -1,82 | 2,35 | 0,18 | 1,25 | +10,17% |
| 2022 | -2,55 | -3,14 | 0,26 | -2,72 | -0,49 | -4,95 | 5,04 | -3,01 | -5,13 | 2,30 | 3,36 | -3,78 | -14,37% |
| 2023 | 4,04 | -0,43 | 0,69 | 0,01 | 0,40 | 1,60 | 0,90 | -0,90 | -1,86 | -1,94 | 4,47 | 3,00 | +10,18% |
| 2024 | 1,20 | 1,56 | 2,36 | -1,64 | 1,58 | 1,42 | - | - | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 4,94% | 4,77% | 5,53% | 6,69% | 7,65% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 2,27 | 2,16 | 1,27 | -0,32 | -0,01 |
| Najlepszy miesiąc | +3,00% | +3,00% | +4,47% | +5,04% | +5,34% |
| Najgorszy miesiąc | -1,64% | -1,64% | -1,94% | -5,13% | -9,04% |
| Maksymalna strata | -2,38% | -2,38% | -4,98% | -17,17% | -19,68% |
| Przewaga wyników | +5,31% | - | +5,17% | +8,10% | +10,07% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund R... | z reinwestycją | 212,8200 | +10,67% | +4,83% | |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund R... | płacące dywidendę | 157,6100 | +10,67% | +4,83% | |
| Swisscanto(LU)Pf.Fd.Resp.Balance... | z reinwestycją | 142,6500 | +11,28% | +6,57% |
Wyniki
| YTD | +6,61% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +6,76% | ||
| 1 rok | +10,67% | ||
| 3 lata | +4,83% | ||
| 5 lat | +19,56% | ||
| 10-letnie | +45,13% | ||
| Od początku | +117,54% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +10,18% | ||
| 2022 | -14,37% | ||
| 2021 | +10,17% | ||
| 2020 | +3,69% | ||
| 2019 | +12,00% | ||
| 2018 | -5,26% | ||
| 2017 | +5,51% | ||
| 2016 | +3,77% | ||
| 2015 | +3,52% | ||
Dywidendy
| 18.07.2023 | 1,15 EUR |
| 19.07.2022 | 0,30 EUR |
| 13.07.2021 | 0,40 EUR |
| 14.07.2020 | 1,25 EUR |
| 16.07.2019 | 0,90 EUR |
| 17.07.2018 | 2,00 EUR |
| 18.07.2017 | 0,55 EUR |
| 19.07.2016 | 1,30 EUR |
| 21.07.2015 | 1,75 EUR |
| 01.07.2014 | 2,05 EUR |
| 16.07.2013 | 2,10 EUR |
| 16.07.2012 | 2,20 EUR |
| 19.07.2011 | 1,95 EUR |
| 09.07.2010 | 1,95 EUR |
| 11.06.2009 | 2,35 EUR |
| 23.05.2008 | 2,35 EUR |
| 23.05.2007 | 2,35 EUR |
| 23.05.2006 | 2,05 EUR |
| 24.05.2005 | 1,95 EUR |
| 21.05.2004 | 1,95 EUR |
| 23.05.2003 | 2,75 EUR |
| 27.05.2002 | 2,50 EUR |
| 25.05.2001 | 2,30 EUR |
