Swiss Rock (Lux) Abs.Ret. B.F. ESG B EUR/ LU1048648569 /
Стоимость чистых активов30.05.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
10.4500EUR | +0.10% | reinvestment | Bonds Worldwide | LRI Invest ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 0.41 | 0.51 | -0.60 | 0.81 | 0.50 | -0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.60 | - |
2020 | -0.20 | -1.00 | -5.83 | 2.35 | 1.15 | 1.13 | 1.02 | 0.50 | -0.30 | 0.30 | 1.41 | 0.00 | +0.30% |
2021 | -0.10 | 0.30 | -0.20 | 0.20 | -0.10 | 0.10 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.89 | 0.40 | -0.59% |
2022 | -0.40 | -1.30 | 0.41 | -0.71 | -0.30 | -1.73 | 0.83 | -0.51 | -0.72 | 0.10 | 1.14 | 0.41 | -2.79% |
2023 | 0.51 | -0.10 | 0.10 | 0.41 | 0.10 | 0.30 | 0.81 | 0.10 | 0.50 | 0.10 | 1.00 | 0.79 | +4.71% |
2024 | 0.39 | 0.39 | 0.68 | 0.29 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.02% | 1.08% | 1.04% | 1.42% | 1.92% |
Коэффициент Шарпа | 1.77 | 2.27 | 2.10 | -1.89 | -1.39 |
Лучший месяц | +0.79% | +1.00% | +1.00% | +1.14% | +2.35% |
Худший месяц | +0.29% | +0.29% | +0.10% | -1.73% | -5.83% |
Максимальный убыток | -0.38% | -0.38% | -0.40% | -5.43% | -8.04% |
Outperformance | +0.16% | - | +0.11% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Swiss Rock (Lux) Abs.Ret. B.F. E... | reinvestment | 10.4500 | +5.98% | +3.36% | |
Swiss Rock (Lux) Abs.Ret. B.F. E... | reinvestment | 9.7300 | +3.62% | 0.00% | |
Swiss Rock (Lux) Abs.Ret. B.F. E... | reinvestment | 8.7400 | +7.37% | -6.92% | |
Swiss Rock (Lux) - Absolute Retu... | reinvestment | 12.0500 | +5.52% | +1.86% | |
Swiss Rock (Lux) - Absolute Retu... | reinvestment | 9.8100 | +3.15% | -1.70% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.25% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.06% | ||
1 год | +5.98% | ||
3 года | +3.36% | ||
5 лет | +5.77% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +6.31% | ||
Год | |||
2023 | +4.71% | ||
2022 | -2.79% | ||
2021 | -0.59% | ||
2020 | +0.30% |