Storm Fund II Storm Bond Fund RC NOK
LU0740578702
Storm Fund II Storm Bond Fund RC NOK/ LU0740578702 /
NAV08.05.2024 |
Zm.+0,0700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
183,6600NOK |
+0,04% |
z reinwestycją |
Obligacje
Skandynawia
|
Hauck & Aufhäuser ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Skandynawia |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Storm Capital Management AS |
Aktywa: |
8,2 mld
NOK
|
Data startu: |
11.09.2012 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 NOK |
Opłaty depozytowe: |
0,08% |
Opłata za odkupienie: |
0,25% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Hauck & Aufhäuser |
Adres: |
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.hauck-aufhaeuser.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
63,48% |
Gotówka |
|
11,93% |
Akcje |
|
0,29% |
Inne |
|
24,30% |
Kraje
Norwegia |
|
31,67% |
Gotówka |
|
11,93% |
Szwecja |
|
5,88% |
Bermudy |
|
5,71% |
Dania |
|
5,35% |
Finlandia |
|
2,70% |
Kanada |
|
2,00% |
USA |
|
1,94% |
Wyspy Marshalla |
|
1,87% |
Holandia |
|
1,86% |
Kajmany |
|
1,76% |
Wielka Brytania |
|
1,34% |
Grecja |
|
0,85% |
Jersey |
|
0,85% |
Inne |
|
24,29% |
Waluty
Korona norweska |
|
46,75% |
Dolar amerykański |
|
23,27% |
Euro |
|
15,02% |
Korona szwedzka |
|
3,18% |
Inne |
|
11,78% |