Storm Fund II Storm Bond Fund ICL EUR
LU2058024444
Storm Fund II Storm Bond Fund ICL EUR/ LU2058024444 /
NAV14.05.2024 |
Zm.-0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
135,3900EUR |
-0,01% |
z reinwestycją |
Obligacje
Skandynawia
|
Hauck & Aufhäuser ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Skandynawia |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Storm Capital Management AS |
Aktywa: |
8,19 mld
NOK
|
Data startu: |
05.11.2019 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimalna inwestycja: |
30 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,08% |
Opłata za odkupienie: |
0,25% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Hauck & Aufhäuser |
Adres: |
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.hauck-aufhaeuser.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
69,32% |
Gotówka |
|
9,87% |
Akcje |
|
0,34% |
Inne |
|
20,47% |
Kraje
Norwegia |
|
37,62% |
Gotówka |
|
9,87% |
Dania |
|
6,56% |
Bermudy |
|
5,63% |
Szwecja |
|
4,11% |
Wielka Brytania |
|
2,86% |
Finlandia |
|
2,24% |
USA |
|
2,19% |
Kanada |
|
1,98% |
Holandia |
|
1,83% |
Kajmany |
|
1,80% |
Wyspy Marshalla |
|
1,22% |
Jersey |
|
0,83% |
Grecja |
|
0,81% |
Inne |
|
20,45% |
Waluty
Korona norweska |
|
43,26% |
Dolar amerykański |
|
27,41% |
Euro |
|
16,62% |
Korona szwedzka |
|
3,10% |
Inne |
|
9,61% |