Storm Fund II Storm Bond Fund ICL EUR
LU2058024444
Storm Fund II Storm Bond Fund ICL EUR/ LU2058024444 /
| Стоимость чистых активов14.05.2024 |
Изменение-0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 135.3900EUR |
-0.01% |
reinvestment |
Bonds
Scandinavia
|
Hauck & Aufhäuser ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Scandinavia |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Storm Capital Management AS |
| Объем фонда: |
8.19 млрд
NOK
|
| Дата запуска: |
05.11.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.40% |
| Минимальное вложение: |
30,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.08% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.25% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Hauck & Aufhäuser |
| Адрес: |
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.hauck-aufhaeuser.com
|
Активы
| Bonds |
|
69.32% |
| Cash |
|
9.87% |
| Stocks |
|
0.34% |
| Другие |
|
20.47% |
Страны
| Norway |
|
37.62% |
| Cash |
|
9.87% |
| Denmark |
|
6.56% |
| Bermuda |
|
5.63% |
| Sweden |
|
4.11% |
| United Kingdom |
|
2.86% |
| Finland |
|
2.24% |
| United States of America |
|
2.19% |
| Canada |
|
1.98% |
| Netherlands |
|
1.83% |
| Cayman Islands |
|
1.80% |
| Marshall Islands |
|
1.22% |
| Jersey |
|
0.83% |
| Greece |
|
0.81% |
| Другие |
|
20.45% |
Валюта
| Norwegian Kroner |
|
43.26% |
| US Dollar |
|
27.41% |
| Euro |
|
16.62% |
| Swedish Krona |
|
3.10% |
| Другие |
|
9.61% |
