Storm Fund II Storm Bond Fund ICL EUR
LU2058024444
Storm Fund II Storm Bond Fund ICL EUR/ LU2058024444 /
| NAV2024. 05. 14. |
Vált.-0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 135,3900EUR |
-0,01% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Skandinávia
|
Hauck & Aufhäuser ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Skandinávia |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
Storm Capital Management AS |
| Alap forgalma: |
8,19 mrd.
NOK
|
| Indítás dátuma: |
2019. 11. 05. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimum befektetés: |
30 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,08% |
| Visszaváltási díj: |
0,25% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Hauck & Aufhäuser |
| Cím: |
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.hauck-aufhaeuser.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
69,32% |
| Készpénz |
|
9,87% |
| Részvények |
|
0,34% |
| Egyéb |
|
20,47% |
Országok
| Norvégia |
|
37,62% |
| Készpénz |
|
9,87% |
| Dánia |
|
6,56% |
| Bermuda |
|
5,63% |
| Svédország |
|
4,11% |
| Egyesült Királyság |
|
2,86% |
| Finnország |
|
2,24% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
2,19% |
| Kanada |
|
1,98% |
| Hollandia |
|
1,83% |
| Kajmán-szigetek |
|
1,80% |
| Marshall-szigetek |
|
1,22% |
| Jersey |
|
0,83% |
| Görögország |
|
0,81% |
| Egyéb |
|
20,45% |
Devizák
| Norvég Korona |
|
43,26% |
| US Dollár |
|
27,41% |
| Euro |
|
16,62% |
| Svéd Korona |
|
3,10% |
| Egyéb |
|
9,61% |
