RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Storm Fund II - Storm Bond Fund IC Dist. (NOK)/  LU1915698069  /

Fonds
NAV2024. 05. 08. Vált.+0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
109,5400NOK +0,04% Osztalékfizetés Kötvények Skandinávia Hauck & Aufhäuser ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - -0,05 -1,28 0,42 2,48 0,40 -0,36 1,18 1,34 -
2023 1,78 0,96 -0,33 1,46 0,50 0,18 1,17 1,15 0,63 0,34 0,84 1,25 +10,36%
2024 0,96 0,63 0,96 0,61 0,31 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,60% 0,64% 0,81% -% -%
Sharpe ráta 11,09 11,58 7,38 - -
Legjobb hónap +1,25% +1,25% +1,25% +2,48% -
Legrosszabb hónap +0,31% +0,31% +0,18% -1,28% -
Maximális veszteség -0,09% -0,09% -0,47% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték NOK-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Storm Fund II Storm Bond Fund IC... Újrabefektetés 175,9000 +9,88% +28,76%
Storm Fund II Storm Bond Fund IC... Újrabefektetés 161,8800 +10,76% +31,25%
Storm Fund II Storm Bond Fund RC... Újrabefektetés 154,1000 +10,19% +29,01%
Storm Fund II Storm Bond Fund RC... Újrabefektetés 183,7400 +9,58% +27,87%
Storm Fund II Storm Bond Fund IC... Újrabefektetés 127,8000 +6,94% +21,05%
Storm Fund II Storm Bond Fund IC... Újrabefektetés 140,2300 +9,24% +25,13%
Storm Fund II Storm Bond Fund IC... Újrabefektetés 137,2100 +9,99% +29,20%
Storm Fund II Storm Bond Fund IC... Újrabefektetés 135,2500 +9,24% +25,17%
Storm Fund II - Storm Bond Fund ... Újrabefektetés 149,7900 +8,94% -
Storm Fund II - Storm Bond Fund ... Újrabefektetés 149,9000 +9,17% -
Storm Fund II - Storm Bond Fund ... Újrabefektetés 198,4100 +11,54% -
Storm Fund II - Storm Bond Fund ... Újrabefektetés 183,8600 +9,59% -
Storm Fund II - Storm Bond Fund ... Újrabefektetés 176,7700 +9,82% -
Storm Fund II - Storm Bond Fund ... Osztalékfizetés 109,5400 +9,79% -
Storm Fund II - Storm Bond Fund ... Újrabefektetés 119,7000 +9,59% -
Storm Fund II - Storm Bond Fund ... Újrabefektetés 111,2500 +8,16% -
Storm Fund II - Storm Bond Fund ... Újrabefektetés 140,7600 +8,85% -

Teljesítmény

YTD  
+3,52%
6 Hónap  
+5,38%
1 Év  
+9,79%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+19,88%
Év
2023  
+10,36%
 

Osztalék

2024. 04. 17. 1,43 NOK
2024. 01. 19. 1,45 NOK
2023. 10. 19. 1,24 NOK
2023. 07. 19. 1,46 NOK
2023. 04. 19. 1,30 NOK
2023. 01. 19. 0,95 NOK
2022. 10. 19. 1,26 NOK
2022. 07. 20. 1,53 NOK
2022. 04. 20. 0,62 NOK