Solidum Cat Bond Fund USD R
LI0049587293
Solidum Cat Bond Fund USD R/ LI0049587293 /
NAV2024-05-17 |
Chg.+2.5299 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
1,749.9399USD |
+0.14% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
IFM Indep. Fund M. ▶ |
Investment strategy
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Anteilsklasse und eine angemessene Risikoprämie durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis ver-bunden sind ("Insurance Linked Securities", "ILS"), zu erzielen. Im Weiteren wird grundsätzlich eine tiefe Korrelation der Rendite zu den Obligationen- und Aktienmärk-ten sowie eine im Vergleich zu langfristigen Obligatio-nenanlagen geringe Wertschwankung angestrebt.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens weltweit in Insurance Linked Securities aller Art, deren Ereignisrisiken (Versiche-rungsereignisse) von einem bzw. mit den Modellen ei-nes im Versicherungsmarkt anerkannten Beratungsun-ternehmen oder einem etablierten Actuarial Consultant modelliert werden oder ein Rating einer anerkannten Ratingagentur besitzen.
Investment goal
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Anteilsklasse und eine angemessene Risikoprämie durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis ver-bunden sind ("Insurance Linked Securities", "ILS"), zu erzielen. Im Weiteren wird grundsätzlich eine tiefe Korrelation der Rendite zu den Obligationen- und Aktienmärk-ten sowie eine im Vergleich zu langfristigen Obligatio-nenanlagen geringe Wertschwankung angestrebt.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Insurance Linked Securities |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Liechtensteinische Landesbank AG |
Fund domicile: |
Liechtenstein |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Solidum Partners AG |
Fund volume: |
89.09 mill.
USD
|
Launch date: |
2009-09-30 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
2.00% |
Minimum investment: |
10.00 USD |
Deposit fees: |
0.15% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
IFM Indep. Fund M. |
Address: |
Landstrasse 30, 9490, Schaan |
Country: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.ifm.li
|
Countries
Bermuda |
|
72.01% |
Cayman Islands |
|
9.97% |
Ireland |
|
8.79% |
Singapore |
|
5.45% |
United States of America |
|
1.60% |
United Kingdom |
|
0.98% |
Hong Kong, SAR of China |
|
0.65% |
Guernsey |
|
0.55% |