Siemens Euroinvest Corporates
DE000A0MYQX1
Siemens Euroinvest Corporates/ DE000A0MYQX1 /
| NAV29.05.2024 |
Zm.-0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 11,6100EUR |
-0,34% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Euroland
|
Siemens Fonds Invest ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Euroland |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
28.03.2024 |
| Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Siemens Fonds Invest GmbH |
| Aktywa: |
135,25 mln
EUR
|
| Data startu: |
16.01.2009 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Siemens Fonds Invest |
| Adres: |
Otto-Hahn-Ring 6, 81739, München |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.siemens.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
99,78% |
| Gotówka |
|
0,22% |
Kraje
| Francja |
|
15,83% |
| USA |
|
15,64% |
| Holandia |
|
12,09% |
| Wielka Brytania |
|
7,62% |
| Hiszpania |
|
7,17% |
| Niemcy |
|
6,82% |
| Włochy |
|
3,92% |
| Szwecja |
|
3,87% |
| Luxemburg |
|
3,46% |
| Australia |
|
3,27% |
| Japonia |
|
2,53% |
| Austria |
|
2,25% |
| Finlandia |
|
2,25% |
| Irlandia |
|
2,17% |
| Kanada |
|
1,87% |
| Inne |
|
9,24% |
