NAV2024-06-07 Chg.-0.0500 Type of yield Investment Focus Investment company
16.0300EUR -0.31% reinvestment Equity Euroland Siemens Fonds Invest 

Investment strategy

Der Aktienfonds Siemens EMU Equities wird aktiv verwaltet und strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch die Investition in Aktien der Eurozone an. Der Fonds orientiert sich an der Marktkapitalisierung großer und mittlerer Emittenten der Länder der Eurozone und verwendet quantitative Strategien zur Erzielung eines Mehrertrags gegenüber dem Vergleichsindex MSCI EMU. Über quantitative Verfahren werden unterbewertete Unternehmen identifiziert. Der Anteil der Aktien darf 51 % des Wertes des Fonds nicht unterschreiten. Bis zu 40 % dürfen in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Bis zu 10 % des Wertes des Fonds dürfen in Investmentanteile investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Derivategeschäfte können getätigt werden, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds an MSCI EMU als Vergleichsmaßstab.
 

Investment goal

Der Aktienfonds Siemens EMU Equities wird aktiv verwaltet und strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch die Investition in Aktien der Eurozone an. Der Fonds orientiert sich an der Marktkapitalisierung großer und mittlerer Emittenten der Länder der Eurozone und verwendet quantitative Strategien zur Erzielung eines Mehrertrags gegenüber dem Vergleichsindex MSCI EMU.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Euroland
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI EMU
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: The Bank of New York Mellon SA/NV
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: Siemens Fonds Invest GmbH
Fund volume: 275.15 mill.  EUR
Launch date: 2018-10-11
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.35%
Minimum investment: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.20%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Siemens Fonds Invest
Address: Otto-Hahn-Ring 6, 81739, München
Country: Germany
Internet: www.siemens.com
 

Assets

Stocks
 
97.10%
Cash
 
2.67%
Others
 
0.23%

Countries

France
 
32.57%
Germany
 
22.49%
Netherlands
 
16.70%
Spain
 
8.66%
Italy
 
7.66%
Finland
 
2.99%
Cash
 
2.67%
Belgium
 
2.44%
Ireland
 
1.19%
Switzerland
 
0.95%
Austria
 
0.65%
Portugal
 
0.36%
Luxembourg
 
0.30%
Bermuda
 
0.16%
Others
 
0.21%

Branches

Consumer goods
 
24.17%
Finance
 
20.33%
IT/Telecommunication
 
20.24%
Industry
 
10.64%
Commodities
 
6.17%
Utilities
 
5.21%
Healthcare
 
4.94%
Energy
 
4.52%
Cash
 
2.67%
real estate
 
0.88%
Others
 
0.23%