ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

SI SafeInvest hoga/  DE000A2PF1F6  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.06.2024 Изменение+0.4770 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
111.9830EUR +0.43% reinvestment Other Funds Worldwide HANSAINVEST ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - - - - 2.65 0.71 -
2020 -0.78 -4.52 -5.57 3.14 -0.29 -2.05 -1.06 2.37 -0.62 -1.62 4.74 1.24 -5.37%
2021 1.27 0.76 3.34 0.59 1.09 2.60 1.17 2.13 -1.72 1.75 0.80 1.37 +16.13%
2022 -5.75 -2.50 1.09 -2.64 -2.07 -4.55 4.36 -2.03 -4.81 1.21 2.65 -3.12 -17.19%
2023 4.04 0.16 -0.32 1.21 1.26 0.20 2.31 -2.83 -1.99 -3.87 5.36 3.49 +8.93%
2024 2.58 2.04 3.20 -1.68 1.64 1.75 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.60% 7.28% 8.13% 9.66% -%
Коэффициент Шарпа 2.71 2.78 0.86 -0.16 -
Лучший месяц +3.49% +3.49% +5.36% +5.36% +5.36%
Худший месяц -1.68% -1.68% -3.87% -5.75% -5.75%
Максимальный убыток -3.57% -3.57% -8.45% -19.60% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
SI SafeInvest -R reinvestment 119.8190 +10.04% +4.71%
SI SafeInvest V reinvestment 117.1340 +10.71% +6.64%
SI SafeInvest hoga reinvestment 111.9830 +10.74% +6.69%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.84%
6 месяцев  
+11.32%
1 год  
+10.74%
3 года  
+6.69%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+11.98%
Год
2023  
+8.93%
2022
  -17.19%
2021  
+16.13%
2020
  -5.37%