SF Property Securities Fd.I/  CH0045826101  /

Fonds
NAV2024-06-03 Chg.+1.2200 Type of yield Investment Focus Investment company
206.0000CHF +0.60% paying dividend Real Estate Real Estate Fund/Equity Swiss Fin.&Prop.Fds. 
 

Investment goal

Die kollektive Kapitalanlage investiert nach Abzug der Flüssigen Mittel mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in Immobiliengesellschaften mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz, die an einer Börse oder einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden sowie in Anteile von schweizerischen kollektiven Kapitalanlagen der Art "Immobilienfonds". Höchstens ein Drittel des Fondsvermögens wird in Geldmarktinstrumente schweizerischen Rechts, Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Emittenten in der schweizerischen Immobilien- Branche, Sichtguthaben sowie Anteile anderer Zielfonds (der Art "übrige Fonds für traditionelle Anlagen" sowie ausländische Fonds, wenn für diese gleichwertige Bestimmungen wie für die zulässigen schweizerischen kollektiven Kapitalanlagen gelten) investiert.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Real Estate
Country: Switzerland
Branch: Real Estate Fund/Equity
Benchmark: 50% SXI Real Estate Shares Broad TR Index und 50% SXI Real Estate Funds Broad TR Index
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2024-03-25
Depository bank: Credit Suisse (Schweiz) AG
Fund domicile: Switzerland
Distribution permission: Switzerland
Fund manager: Swiss Finance & Property Funds AG
Fund volume: 534.43 mill.  CHF
Launch date: 2008-11-03
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: -
Minimum investment: - CHF
Deposit fees: 0.15%
Redemption charge: 2.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: Swiss Fin.&Prop.Fds.
Address: Seefeldstrasse 275, 8008, Zürich
Country: Switzerland
Internet: www.sfp.ch
 

Assets

Other Assets
 
53.30%
Mutual Funds
 
45.50%
Cash
 
1.20%

Countries

Switzerland
 
100.00%

Branches

Wohnung und Haus
 
31.20%
Immobilien Büro
 
30.30%
Transportion/Logistics
 
9.20%
Immobilien Bauland und -gewerbe
 
6.00%
Gastronomy
 
4.80%
Others
 
18.50%