LLB Semper Re.Estate VA/ AT0000A0B5Z9 /
| Стоимость чистых активов18.06.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 179.5100EUR | +0.01% | Full reinvestment | Real Estate Europe | LLB Immo KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.26 | -0.30 | - |
| 2009 | 0.28 | 0.23 | 0.07 | 0.34 | -0.23 | -1.04 | 0.45 | -1.86 | 0.32 | -0.44 | -0.35 | -0.08 | -2.32% |
| 2010 | 0.35 | 0.34 | 0.52 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.45 | 0.37 | 0.30 | 0.44 | 0.37 | 0.33 | +4.71% |
| 2011 | 0.47 | 0.37 | 0.55 | 0.41 | 0.43 | 0.35 | 0.32 | 0.53 | 0.37 | 0.46 | 0.34 | 0.27 | +4.98% |
| 2012 | 0.42 | 0.16 | 0.25 | 0.19 | 0.23 | 0.37 | 0.41 | 0.40 | 0.31 | 1.03 | 0.48 | 0.34 | +4.67% |
| 2013 | 0.43 | 0.32 | 0.37 | 0.53 | 0.41 | 0.29 | 0.36 | 0.26 | 0.31 | 0.34 | 0.25 | 0.46 | +4.43% |
| 2014 | 0.64 | 0.31 | 0.26 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | -0.24 | 0.09 | 0.17 | 0.24 | 0.15 | 0.33 | +2.52% |
| 2015 | 0.42 | 0.27 | 0.35 | 0.07 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.32 | 0.28 | 0.35 | +3.13% |
| 2016 | 0.21 | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.19 | 0.25 | 0.28 | 0.18 | 0.22 | +2.25% |
| 2017 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.13 | 0.21 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.14 | 0.20 | +2.31% |
| 2018 | 0.05 | 0.19 | 0.08 | 0.31 | 0.11 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.28 | 0.38 | 0.12 | 0.26 | +2.34% |
| 2019 | 0.02 | 0.16 | 0.38 | 0.12 | 0.13 | 0.23 | 0.19 | 0.24 | 0.23 | 0.27 | 0.09 | 0.07 | +2.14% |
| 2020 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 0.08 | 0.34 | 0.10 | 0.14 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | -0.06 | +1.10% |
| 2021 | 0.09 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.09 | 0.19 | 0.13 | 0.25 | 0.12 | 0.19 | +1.82% |
| 2022 | 0.11 | 0.09 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.15 | 0.25 | 0.03 | 0.17 | 0.21 | 0.16 | 0.10 | +2.28% |
| 2023 | 0.25 | 0.21 | -2.63 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.07 | 0.03 | -0.01 | -0.13 | -0.08 | -3.12 | -4.84% |
| 2024 | 0.12 | 0.12 | -1.36 | 0.01 | -1.03 | -0.17 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.91% | 3.86% | 2.78% | 2.32% | 1.81% |
| Коэффициент Шарпа | -4.54 | -3.33 | -3.27 | -2.19 | -2.15 |
| Лучший месяц | +0.12% | +0.12% | +0.15% | +0.34% | +0.34% |
| Худший месяц | -3.12% | -3.12% | -3.12% | -3.12% | -3.12% |
| Максимальный убыток | -2.56% | -4.70% | -5.61% | -7.57% | -7.57% |
| Outperformance | +0.47% | - | +0.22% | +1.02% | +8.72% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLB Semper Re.Estate I A | paying dividend | 117.6500 | -5.13% | -3.30% | |
| LLB Semper Re.Estate I T | reinvestment | 174.5800 | -5.12% | -3.29% | |
| LLB Semper Re.Estate I VA | Full reinvestment | 182.3200 | -5.13% | -3.29% | |
| LLB Semper Re.Estate VA | Full reinvestment | 179.5100 | -5.38% | -4.05% | |
| LLB Semper Re.Estate T | reinvestment | 172.1900 | -5.38% | -4.05% | |
| LLB Semper Re.Estate A | paying dividend | 117.2400 | -5.38% | -4.05% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -2.30% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -4.67% | ||
| 1 год | -5.38% | ||
| 3 года | -4.05% | ||
| 5 лет | -0.87% | ||
| 10 лет | +11.29% | ||
| С самого начала | +33.56% | ||
| Год | |||
| 2023 | -4.84% | ||
| 2022 | +2.28% | ||
| 2021 | +1.82% | ||
| 2020 | +1.10% | ||
| 2019 | +2.14% | ||
| 2018 | +2.34% | ||
| 2017 | +2.31% | ||
| 2016 | +2.25% | ||
| 2015 | +3.13% | ||
