NAV6/19/2024 Chg.+0.0100 Type of yield Investment Focus Investment company
179.5200EUR +0.01% Full reinvestment Real Estate Europe LLB Immo KAG 

Investment strategy

Der LLB Semper Real Estate ist ein Immobilienfonds, der eine aktive Anlagestrategie verfolgt mit dem Ziel, durch die Auswahl der Anlagewerte und professionelles Management regelmäßige Erträge aus Mieten zu erzielen sowie einen kontinuierlichen angemessenen Wertzuwachs der Immobilien zu erreichen Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Das Vermögen des Immobilienfonds wird direkt oder über Grundstücksgesellschaften ausschließlich in Immobilien in Österreich und Deutschland investiert. Liquide Mittel, müssen mindestens 10% und dürfen maximal 49% des Fondsvermögens betragen und umfassen neben Bankguthaben Wertpapiere österreichischer und deutscher Emittenten. Zur Absicherung des Vermögens des Immobilienfonds dürfen Derivate verwendet werden. Die Rendite des Immobilienfonds ergibt sich im Wesentlichen aus dem Bewirtschaftungs- und dem Aufwertungsergebnis, aus dem Immobilienvermögen sowie dem Wertpapier- und Liquiditätsergebnis.
 

Investment goal

Der LLB Semper Real Estate ist ein Immobilienfonds, der eine aktive Anlagestrategie verfolgt mit dem Ziel, durch die Auswahl der Anlagewerte und professionelles Management regelmäßige Erträge aus Mieten zu erzielen sowie einen kontinuierlichen angemessenen Wertzuwachs der Immobilien zu erreichen
 

Master data

Type of yield: Full reinvestment
Funds Category: Real Estate
Region: Europe
Branch: Real Estate Fund/Property
Benchmark: -
Business year start: 1/1
Last Distribution: 4/29/2014
Depository bank: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: -
Fund volume: 660.61 mill.  EUR
Launch date: 10/3/2008
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.95%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: 0.25%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LLB Immo KAG
Address: Wipplingerstraße 35, A-1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.llbimmo.at
 

Assets

Real Estate
 
100.00%

Countries

Germany
 
65.11%
Austria
 
34.89%

Branches

Immobilien Büro
 
39.56%
Retail
 
24.07%
Hotels
 
21.28%
Transportion/Logistics
 
9.64%
Wohnung und Haus
 
3.50%
Immobilien Bauland und -gewerbe
 
1.95%