SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - Klasse ID (EUR)
LU0337316045
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - Klasse ID (EUR)/ LU0337316045 /
NAV2024. 06. 18. |
Vált.+0,0640 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
86,3730EUR |
+0,07% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Kötvények (többféle)
|
SEB IM ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to increase the value of your investment over time and to outperform its benchmark.
The fund is actively managed and invests primarily in Danish covered mortgage bonds and in some part, government bonds in the Danish fixed-income market. The fixed-income securities that the fund invests in are denominated in a currency of the European Economic Area or in Swiss Franc, and have a high credit rating, a minimum of BBB- on Standard & Poor's scale, or the equivalent. Investment decisions are based on in-depth (fundamental) analysis, where future cashflows are estimated based on different scenarios to select securities that appear to offer a favourable risk-adjusted return.
Befektetési cél
The fund aims to increase the value of your investment over time and to outperform its benchmark.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Ország: |
Dánia |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
60% Nykredit Danish Mortgage Bond Index, 25% Bloomberg Series E-Denmark Govt All > 1 Yr Bond Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 05. 22. |
Letétkezelő bank: |
Skandinaviska Enskilda Banken AB, LUX |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Lars Juelskjaer |
Alap forgalma: |
1,44 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2008. 02. 15. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,30% |
Minimum befektetés: |
1 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
SEB IM |
Cím: |
Stephanstraße 14 - 16, 60313, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
seb.de/asset-management
|
Eszközök
Kötvények |
|
98,06% |
Készpénz |
|
1,31% |
Egyéb |
|
0,63% |
Országok
Dánia |
|
87,85% |
Készpénz |
|
1,31% |
Egyéb |
|
10,84% |
Devizák
Dán Korona |
|
98,05% |
Svéd Korona |
|
0,62% |
Egyéb |
|
1,33% |