SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - Klasse ID (EUR)/  LU0337316045  /

Fonds
NAV2024. 06. 18. Vált.+0,0640 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
86,3730EUR +0,07% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) SEB IM 

Befektetési stratégia

The fund aims to increase the value of your investment over time and to outperform its benchmark. The fund is actively managed and invests primarily in Danish covered mortgage bonds and in some part, government bonds in the Danish fixed-income market. The fixed-income securities that the fund invests in are denominated in a currency of the European Economic Area or in Swiss Franc, and have a high credit rating, a minimum of BBB- on Standard & Poor's scale, or the equivalent. Investment decisions are based on in-depth (fundamental) analysis, where future cashflows are estimated based on different scenarios to select securities that appear to offer a favourable risk-adjusted return.
 

Befektetési cél

The fund aims to increase the value of your investment over time and to outperform its benchmark.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Ország: Dánia
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: 60% Nykredit Danish Mortgage Bond Index, 25% Bloomberg Series E-Denmark Govt All > 1 Yr Bond Index
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2024. 05. 22.
Letétkezelő bank: Skandinaviska Enskilda Banken AB, LUX
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Lars Juelskjaer
Alap forgalma: 1,44 mrd.  EUR
Indítás dátuma: 2008. 02. 15.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,30%
Minimum befektetés: 1 000 000,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: SEB IM
Cím: Stephanstraße 14 - 16, 60313, Frankfurt am Main
Ország: Németország
Internet: seb.de/asset-management
 

Eszközök

Kötvények
 
98,06%
Készpénz
 
1,31%
Egyéb
 
0,63%

Országok

Dánia
 
87,85%
Készpénz
 
1,31%
Egyéb
 
10,84%

Devizák

Dán Korona
 
98,05%
Svéd Korona
 
0,62%
Egyéb
 
1,33%