SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - Klasse ID (EUR)/  LU0337316045  /

Fonds
NAV24.05.2024 Diff.+0,0640 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
85,6770EUR +0,07% ausschüttend Anleihen Anleihen Gemischt SEB IM 

Investmentstrategie

Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern und eine Outperformance gegenüber dem Referenzwert zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in erster Linie in dänische Pfandbriefe sowie teilweise in Staatsanleihen auf dem dänischen Rentenmarkt. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds investiert, lauten auf eine Währung des Europäischen Wirtschaftsraums oder auf Schweizer Franken und weisen eine hohe Bonitätsnote von mindestens "BBB-" nach dem Maßstab von Standard & Poor"s oder eine gleichwertige Bonitätsnote auf. Anlageentscheidungen beruhen auf einer eingehenden (fundamentalen) Analyse, bei der künftige Cashflows auf der Grundlage verschiedener Szenarien einschätzt werden, um Wertpapiere auszuwählen, die eine günstige risikobereinigte Rendite zu bieten scheinen. Die Rendite wird dadurch bestimmt, wie stark die Bestände des Fonds während Ihrer Haltedauer im Wert steigen oder fallen.
 

Investmentziel

Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern und eine Outperformance gegenüber dem Referenzwert zu erzielen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Land: Dänemark
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: 60% Nykredit Danish Mortgage Bond Index, 25% Bloomberg Series E-Denmark Govt All > 1 Yr Bond Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 25.05.2023
Depotbank: Skandinaviska Enskilda Banken AB, LUX
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Lars Juelskjaer
Fondsvolumen: 1,41 Mrd.  EUR
Auflagedatum: 15.02.2008
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,30%
Mindestveranlagung: 1.000.000,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: SEB IM
Adresse: Stephanstraße 14 - 16, 60313, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: seb.de/asset-management
 

Veranlagungen

Anleihen
 
96,79%
Barmittel
 
1,75%
Sonstige Vermögenswerte
 
1,46%

Länder

Dänemark
 
87,12%
Barmittel
 
1,75%
Sonstige
 
11,13%

Währungen

Dänische Krone
 
96,78%
Sonstige
 
3,22%