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SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - Klasse ID (EUR)/  LU0337316045  /

Fonds
NAV29/05/2024 Diferencia-0.2950 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
85.4500EUR -0.34% paying dividend Bonds Bonds: Mixed SEB IM ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2008 - - -0.34 -0.73 -1.27 -1.33 1.29 1.81 -1.19 -1.27 4.27 3.02 -
2009 -1.53 1.22 2.11 0.32 -0.96 1.18 1.20 1.13 0.21 -0.35 1.12 -0.14 +5.60%
2010 1.15 1.08 0.43 0.78 2.48 0.29 -0.11 2.53 -0.58 -0.84 -0.87 -0.44 +5.99%
2011 -0.76 -0.25 -0.68 0.85 1.44 -0.27 1.94 2.20 1.58 -0.57 0.84 2.11 +8.71%
2012 -0.32 0.18 0.16 0.53 2.74 -1.57 1.24 0.22 -0.33 0.13 0.96 0.25 +4.21%
2013 -0.95 0.82 0.68 0.87 -0.27 -1.68 0.20 -1.23 0.89 0.99 0.74 -0.88 +0.13%
2014 1.66 0.57 0.37 0.39 0.98 0.53 0.22 1.05 0.07 0.03 0.49 0.28 +6.83%
2015 1.10 -0.11 0.47 -0.72 -1.14 -1.60 0.86 -0.43 0.60 0.41 0.70 -0.50 -0.37%
2016 1.56 0.63 0.58 -0.32 1.02 1.65 0.14 0.22 0.68 -1.38 -0.65 0.98 +5.18%
2017 -0.93 1.63 -0.23 0.10 0.17 -0.08 0.12 1.32 0.32 0.26 0.53 -0.22 +3.00%
2018 -0.70 -0.84 1.75 -0.32 0.88 0.36 -0.27 0.50 -0.23 0.17 0.30 0.25 +1.83%
2019 0.83 0.39 1.37 -0.41 0.55 0.35 0.20 0.58 -0.33 -0.64 -0.25 -0.39 +2.25%
2020 1.25 0.67 -3.10 1.42 -0.02 0.57 0.56 -0.37 0.76 0.24 0.07 0.25 +2.25%
2021 -0.39 -2.76 0.08 -0.76 -1.07 0.68 1.93 -0.88 -2.55 -0.14 1.32 -0.11 -4.64%
2022 -2.00 -3.60 -1.91 -3.95 -2.04 -3.18 4.18 -5.32 -7.07 3.35 3.04 -2.33 -19.51%
2023 1.92 -2.06 1.81 -0.19 -0.02 -0.50 0.69 0.19 -0.99 0.48 2.40 2.75 +6.56%
2024 0.10 -0.30 0.92 -1.10 0.22 - - - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 2.79% 2.96% 3.46% 5.82% 5.01%
Índice de Sharpe -1.52 0.43 0.42 -1.51 -1.49
El mes mejor +2.75% +2.75% +2.75% +4.18% +4.18%
El mes peor -1.10% -1.10% -1.10% -7.07% -7.07%
Pérdida máxima -1.32% -1.32% -2.39% -25.33% -27.19%
Rendimiento superior +3.51% - +0.38% +6.24% +10.35%
 
Todas las cotizaciones en EUR

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage... paying dividend 85.4500 +5.22% -14.22%
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage... reinvestment 122.5970 +4.71% -15.46%
SEB Danish Mortgage Bond FundUC ... reinvestment 859.1600 +5.10% -14.53%

Performance

Año hasta la fecha
  -0.18%
6 Meses  
+2.48%
Promedio móvil  
+5.22%
3 Años
  -14.22%
5 Años
  -16.93%
10 Años
  -3.64%
Desde el principio  
+32.16%
Año
2023  
+6.56%
2022
  -19.51%
2021
  -4.64%
2020  
+2.25%
2019  
+2.25%
2018  
+1.83%
2017  
+3.00%
2016  
+5.18%
2015
  -0.37%
 

Dividendos

22/05/2024 2.01 EUR
25/05/2023 1.10 EUR
31/05/2022 1.15 EUR
28/05/2021 1.21 EUR
29/05/2020 1.17 EUR
23/05/2019 1.64 EUR
24/05/2018 3.22 EUR
18/05/2017 4.33 EUR
21/05/2015 5.07 EUR
22/05/2014 1.04 EUR
23/05/2013 4.84 EUR
10/05/2012 3.19 EUR
05/05/2011 5.98 EUR
06/05/2010 4.75 EUR
15/05/2009 4.96 EUR