SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - Klasse ID (EUR)/  LU0337316045  /

Fonds
NAV04.06.2024 Zm.+0,2100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
86,0080EUR +0,24% płacące dywidendę Obligacje Obligacje mieszane SEB IM 

Strategia inwestycyjna

The fund aims to increase the value of your investment over time and to outperform its benchmark. The fund is actively managed and invests primarily in Danish covered mortgage bonds and in some part, government bonds in the Danish fixed-income market. The fixed-income securities that the fund invests in are denominated in a currency of the European Economic Area or in Swiss Franc, and have a high credit rating, a minimum of BBB- on Standard & Poor's scale, or the equivalent. Investment decisions are based on in-depth (fundamental) analysis, where future cashflows are estimated based on different scenarios to select securities that appear to offer a favourable risk-adjusted return.
 

Cel inwestycyjny

The fund aims to increase the value of your investment over time and to outperform its benchmark.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Kraj: Dania
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: 60% Nykredit Danish Mortgage Bond Index, 25% Bloomberg Series E-Denmark Govt All > 1 Yr Bond Index
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: 22.05.2024
Bank depozytariusz: Skandinaviska Enskilda Banken AB, LUX
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Lars Juelskjaer
Aktywa: 1,42 mld  EUR
Data startu: 15.02.2008
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,30%
Minimalna inwestycja: 1 000 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: SEB IM
Adres: Stephanstraße 14 - 16, 60313, Frankfurt am Main
Kraj: Niemcy
Internet: seb.de/asset-management
 

Aktywa

Obligacje
 
96,79%
Gotówka
 
1,75%
Inne aktywa
 
1,46%

Kraje

Dania
 
87,12%
Gotówka
 
1,75%
Inne
 
11,13%

Waluty

Korona duńska
 
96,78%
Inne
 
3,22%