SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - Klasse ID (EUR)/ LU0337316045 /
NAV2024. 05. 07. | Vált.+0,1670 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
87,9280EUR | +0,19% | Osztalékfizetés | Kötvények Kötvények (többféle) | SEB IM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | - | - | -0,34 | -0,73 | -1,27 | -1,33 | 1,29 | 1,81 | -1,19 | -1,27 | 4,27 | 3,02 | - |
2009 | -1,53 | 1,22 | 2,11 | 0,32 | -0,96 | 1,18 | 1,20 | 1,13 | 0,21 | -0,35 | 1,12 | -0,14 | +5,60% |
2010 | 1,15 | 1,08 | 0,43 | 0,78 | 2,48 | 0,29 | -0,11 | 2,53 | -0,58 | -0,84 | -0,87 | -0,44 | +5,99% |
2011 | -0,76 | -0,25 | -0,68 | 0,85 | 1,44 | -0,27 | 1,94 | 2,20 | 1,58 | -0,57 | 0,84 | 2,11 | +8,71% |
2012 | -0,32 | 0,18 | 0,16 | 0,53 | 2,74 | -1,57 | 1,24 | 0,22 | -0,33 | 0,13 | 0,96 | 0,25 | +4,21% |
2013 | -0,95 | 0,82 | 0,68 | 0,87 | -0,27 | -1,68 | 0,20 | -1,23 | 0,89 | 0,99 | 0,74 | -0,88 | +0,13% |
2014 | 1,66 | 0,57 | 0,37 | 0,39 | 0,98 | 0,53 | 0,22 | 1,05 | 0,07 | 0,03 | 0,49 | 0,28 | +6,83% |
2015 | 1,10 | -0,11 | 0,47 | -0,72 | -1,14 | -1,60 | 0,86 | -0,43 | 0,60 | 0,41 | 0,70 | -0,50 | -0,37% |
2016 | 1,56 | 0,63 | 0,58 | -0,32 | 1,02 | 1,65 | 0,14 | 0,22 | 0,68 | -1,38 | -0,65 | 0,98 | +5,18% |
2017 | -0,93 | 1,63 | -0,23 | 0,10 | 0,17 | -0,08 | 0,12 | 1,32 | 0,32 | 0,26 | 0,53 | -0,22 | +3,00% |
2018 | -0,70 | -0,84 | 1,75 | -0,32 | 0,88 | 0,36 | -0,27 | 0,50 | -0,23 | 0,17 | 0,30 | 0,25 | +1,83% |
2019 | 0,83 | 0,39 | 1,37 | -0,41 | 0,55 | 0,35 | 0,20 | 0,58 | -0,33 | -0,64 | -0,25 | -0,39 | +2,25% |
2020 | 1,25 | 0,67 | -3,10 | 1,42 | -0,02 | 0,57 | 0,56 | -0,37 | 0,76 | 0,24 | 0,07 | 0,25 | +2,25% |
2021 | -0,39 | -2,76 | 0,08 | -0,76 | -1,07 | 0,68 | 1,93 | -0,88 | -2,55 | -0,14 | 1,32 | -0,11 | -4,64% |
2022 | -2,00 | -3,60 | -1,91 | -3,95 | -2,04 | -3,18 | 4,18 | -5,32 | -7,07 | 3,35 | 3,04 | -2,33 | -19,51% |
2023 | 1,92 | -2,06 | 1,81 | -0,19 | -0,02 | -0,50 | 0,69 | 0,19 | -0,99 | 0,48 | 2,40 | 2,75 | +6,56% |
2024 | 0,10 | -0,30 | 0,92 | -1,10 | 0,77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 2,82% | 3,01% | 3,86% | 5,91% | 5,00% |
Sharpe ráta | -0,97 | 1,93 | 0,42 | -1,53 | -1,45 |
Legjobb hónap | +2,75% | +2,75% | +2,75% | +4,18% | +4,18% |
Legrosszabb hónap | -1,10% | -1,10% | -1,10% | -7,07% | -7,07% |
Maximális veszteség | -1,32% | -1,32% | -2,39% | -25,33% | -27,19% |
Túlteljesítés | +3,51% | - | +0,38% | +6,24% | +10,35% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage... | Osztalékfizetés | 87,9280 | +5,39% | -14,95% | |
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage... | Újrabefektetés | 123,3020 | +4,88% | -16,18% | |
SEB Danish Mortgage Bond FundUC ... | Újrabefektetés | 863,9060 | +5,26% | -15,25% |
Teljesítmény
YTD | +0,37% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +4,65% | ||
1 Év | +5,39% | ||
3 Év | -14,95% | ||
5 Év | -16,15% | ||
10 Év | -2,22% | ||
Kezdettől | +32,88% | ||
Év | |||
2023 | +6,56% | ||
2022 | -19,51% | ||
2021 | -4,64% | ||
2020 | +2,25% | ||
2019 | +2,25% | ||
2018 | +1,83% | ||
2017 | +3,00% | ||
2016 | +5,18% | ||
2015 | -0,37% |
Osztalék
2023. 05. 25. | 1,10 EUR |
2022. 05. 31. | 1,15 EUR |
2021. 05. 28. | 1,21 EUR |
2020. 05. 29. | 1,17 EUR |
2019. 05. 23. | 1,64 EUR |
2018. 05. 24. | 3,22 EUR |
2017. 05. 18. | 4,33 EUR |
2015. 05. 21. | 5,07 EUR |
2014. 05. 22. | 1,04 EUR |
2013. 05. 23. | 4,84 EUR |
2012. 05. 10. | 3,19 EUR |
2011. 05. 05. | 5,98 EUR |
2010. 05. 06. | 4,75 EUR |
2009. 05. 15. | 4,96 EUR |