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SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - Klasse ID (EUR)/  LU0337316045  /

Fonds
NAV08/05/2024 Chg.-0.0940 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
87.8340EUR -0.11% paying dividend Bonds Bonds: Mixed SEB IM ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2008 - - -0.34 -0.73 -1.27 -1.33 1.29 1.81 -1.19 -1.27 4.27 3.02 -
2009 -1.53 1.22 2.11 0.32 -0.96 1.18 1.20 1.13 0.21 -0.35 1.12 -0.14 +5.60%
2010 1.15 1.08 0.43 0.78 2.48 0.29 -0.11 2.53 -0.58 -0.84 -0.87 -0.44 +5.99%
2011 -0.76 -0.25 -0.68 0.85 1.44 -0.27 1.94 2.20 1.58 -0.57 0.84 2.11 +8.71%
2012 -0.32 0.18 0.16 0.53 2.74 -1.57 1.24 0.22 -0.33 0.13 0.96 0.25 +4.21%
2013 -0.95 0.82 0.68 0.87 -0.27 -1.68 0.20 -1.23 0.89 0.99 0.74 -0.88 +0.13%
2014 1.66 0.57 0.37 0.39 0.98 0.53 0.22 1.05 0.07 0.03 0.49 0.28 +6.83%
2015 1.10 -0.11 0.47 -0.72 -1.14 -1.60 0.86 -0.43 0.60 0.41 0.70 -0.50 -0.37%
2016 1.56 0.63 0.58 -0.32 1.02 1.65 0.14 0.22 0.68 -1.38 -0.65 0.98 +5.18%
2017 -0.93 1.63 -0.23 0.10 0.17 -0.08 0.12 1.32 0.32 0.26 0.53 -0.22 +3.00%
2018 -0.70 -0.84 1.75 -0.32 0.88 0.36 -0.27 0.50 -0.23 0.17 0.30 0.25 +1.83%
2019 0.83 0.39 1.37 -0.41 0.55 0.35 0.20 0.58 -0.33 -0.64 -0.25 -0.39 +2.25%
2020 1.25 0.67 -3.10 1.42 -0.02 0.57 0.56 -0.37 0.76 0.24 0.07 0.25 +2.25%
2021 -0.39 -2.76 0.08 -0.76 -1.07 0.68 1.93 -0.88 -2.55 -0.14 1.32 -0.11 -4.64%
2022 -2.00 -3.60 -1.91 -3.95 -2.04 -3.18 4.18 -5.32 -7.07 3.35 3.04 -2.33 -19.51%
2023 1.92 -2.06 1.81 -0.19 -0.02 -0.50 0.69 0.19 -0.99 0.48 2.40 2.75 +6.56%
2024 0.10 -0.30 0.92 -1.10 0.66 - - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 2.81% 3.00% 3.85% 5.91% 5.00%
Ratio de Sharpe -1.09 1.78 0.38 -1.54 -1.46
Le meilleur mois +2.75% +2.75% +2.75% +4.18% +4.18%
Le plus défavorable mois -1.10% -1.10% -1.10% -7.07% -7.07%
Perte maximale -1.32% -1.32% -2.39% -25.33% -27.19%
Surperformance +3.51% - +0.38% +6.24% +10.35%
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage... paying dividend 87.8340 +5.28% -14.97%
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage... reinvestment 123.1680 +4.77% -16.21%
SEB Danish Mortgage Bond FundUC ... reinvestment 862.9800 +5.15% -15.28%

Performance

CAD  
+0.26%
6 Mois  
+4.44%
1 An  
+5.28%
3 Ans
  -14.97%
5 Ans
  -16.25%
10 ans
  -2.39%
Depuis le début  
+32.74%
Année
2023  
+6.56%
2022
  -19.51%
2021
  -4.64%
2020  
+2.25%
2019  
+2.25%
2018  
+1.83%
2017  
+3.00%
2016  
+5.18%
2015
  -0.37%
 

Dividendes

25/05/2023 1.10 EUR
31/05/2022 1.15 EUR
28/05/2021 1.21 EUR
29/05/2020 1.17 EUR
23/05/2019 1.64 EUR
24/05/2018 3.22 EUR
18/05/2017 4.33 EUR
21/05/2015 5.07 EUR
22/05/2014 1.04 EUR
23/05/2013 4.84 EUR
10/05/2012 3.19 EUR
05/05/2011 5.98 EUR
06/05/2010 4.75 EUR
15/05/2009 4.96 EUR