ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X2 Accumulation GBP/  LU2218772924  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.05.2024 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
106.1500GBP +0.02% reinvestment Money Market Worldwide Schroder IM (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - 0.19 -
2023 0.28 0.27 0.29 0.29 0.40 0.30 0.37 0.40 0.38 0.42 0.42 0.39 +4.28%
2024 0.41 0.42 0.40 0.44 0.24 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.24% 0.23% 0.21% -% -%
Коэффициент Шарпа 6.03 5.68 4.81 - -
Лучший месяц +0.44% +0.44% +0.44% - -
Худший месяц +0.24% +0.24% +0.24% - -
Максимальный убыток -0.01% -0.01% -0.02% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 128.0500 +5.20% +7.61%
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 131.5500 +5.32% +7.95%
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 63.5200 +5.37% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 129.1900 +5.27% -
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 110.0800 +2.36% -
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 110.5000 +2.43% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 132.1400 +5.32% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 106.1500 +4.81% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.92%
6 месяцев  
+2.50%
1 год  
+4.81%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+6.48%
Год
2023  
+4.28%