SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder Special Situations Fund Structured Income C Distribution EUR Hedged QV/  LU2541843814  /

Fonds
NAV07.06.2024 Zm.-0,5306 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
101,9967EUR -0,52% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - - - - 0,58 -1,32 -2,58 -2,05 5,79 2,77 -
2024 0,34 -0,49 1,12 -1,17 1,53 0,31 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,76% 4,85% -% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,02 0,82 - - -
Najlepszy miesiąc +2,77% +2,77% +5,79% - -
Najgorszy miesiąc -1,17% -1,17% -2,58% - -
Maksymalna strata -2,17% -2,17% - - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder Special Situations Fund... płacące dywidendę 103,1635 +6,24% -
Schroder Special Situations Fund... z reinwestycją 106,6943 +7,34% -
Schroder Special Situations Fund... z reinwestycją 105,7292 +6,38% -
Schroder Special Situations Fund... płacące dywidendę 103,2467 +5,48% -
Schroder Special Situations Fund... z reinwestycją 106,9311 +7,56% -
Schroder Special Situations Fund... z reinwestycją 106,1120 +6,11% -
Schroder Special Situations Fund... płacące dywidendę 103,3725 +4,96% -
Schroder Special Situations Fund... płacące dywidendę 102,8405 +4,42% -
Schroder Special Situations Fund... płacące dywidendę 101,9967 +3,57% -
Schroder Special Situations Fund... płacące dywidendę 101,5135 +3,07% -
Schroder Special Situations Fund... płacące dywidendę 99,2289 +0,76% -
Schroder Special Situations Fund... płacące dywidendę 101,7615 +3,33% -
Schroder Special Situations Fund... płacące dywidendę 102,5172 +4,09% -
Schroder Special Situations Fund... z reinwestycją 106,6127 +6,61% -
Schroder Special Situations Fund... płacące dywidendę 103,2986 +4,89% -
Schroder Special Situations Fund... z reinwestycją 105,6147 +5,61% -
Schroder Special Situations Fund... płacące dywidendę 103,4619 +5,05% -
Schroder Special Situations Fund... z reinwestycją 105,8600 +5,86% -
Schroder Special Situations Fund... płacące dywidendę 103,6413 +5,23% -
Schroder Special Situations Fund... płacące dywidendę 103,9824 +5,58% -
Schroder Special Situations Fund... płacące dywidendę 101,4509 +3,01% -
Schroder Special Situations Fund... płacące dywidendę 103,7788 +6,01% -

Wyniki

YTD  
+1,63%
6 miesięcy  
+3,78%
1 rok  
+3,57%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+3,57%
Rok
 

Dywidendy

28.03.2024 1,56 EUR